监督索引号53042200636002400000 澄江市凤山小学2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市凤山小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市凤山小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市凤山小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 立德树人，发展小学生智力，培养学生的创造能力；发展小学生体力，提高学生的健康水平；培养小学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质。 （二）机构设置情况 我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、安全室、工会、特教中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，杜绝违规使用经费现象的发生。 2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作。 3.搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费，做到量入为出，收支平衡。 4.合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 5.继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制88人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入1,625.08万元，其中：一般公共预算1,600.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。 与上年对比减少103.58万元，下降5.99%，主要原因是人员减少。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入1,600.08万元，其中：本年收入1,600.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,600.08万元（本级财力1,600.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少128.58万元，下降7.44%，主要原因是人员减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,625.08万元。财政拨款安排支出1,600.08万元，其中：基本支出1,595.08万元，与上年对比减少102.71万元，下降6.05%，主要原因是人员减少；项目支出5.00万元，与上年对比减少25.87万元，下降83.80%，主要原因是项目减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2050202”小学教育1,007.73万元，主要用于在职人员的工资支出。 2.“2080502”事业单位离退休132.00万元，主要用于单位离退休人员保险缴费。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出118.08万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于事业单位职业年金缴费。 5.“2080801”死亡抚恤1.09万元，主要用于死亡人员抚恤金发放。 6.“2101102”事业单位医疗66.15万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 7.“2101103”公务员医疗补助39.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.66万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。 9.“2210201”住房公积金125.04万元，主要用于住房公积金缴费。 10.“2210203”购房补贴12.48万元，主要用于购房补贴发放。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出1,410.17万元，其中：“30101”基本工资356.38万元，“30102”津贴补贴33.91万元，“30107”绩效工资541.13万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费118.08万元，“30109”职业年金缴费90.00万元，“30110”职工基本医疗保险缴费66.15万元，“30111”公务员医疗补助缴费39.85万元，“30112”其他社会保障缴费13.76万元，“30113”住房公积金125.04万元，“30199”其他工资福利支出25.87万元。 2.“302”商品和服务支出56.24万元，其中：“30201”办公费5.00万元，“30216”培训费12.81万元，“30228”工会经费17.08万元，“30229”福利费21.35万元。 3.“303”对个人和家庭的补助133.68万元，其中：“30302”退休费132.00万元，“30305”生活补助1.68万元。 （注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,600.09万元，与总项1,600.08万元有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市凤山小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市凤山小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市凤山小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市凤山小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）凤山小学自有资金项目专项资金25.00万元。完成珠心算教学及培训任务，完善学校科普小基地建设，购置相应的珠心算及科普设备。2023年单位自有资金的管理使用工作时间安排：项目资金到位后，项目工作领导小组开始对采购设备的内容进行报批手续，争取在2023年3月份完成科普设备采购验收，并布置使用；在2023年春季学期结束前（3-6月份）完成珠心算材料、资料复印采购工作，尽快投入到教育教学活动中，10月份前完成其水电费的审批报销工作。通过这些资金的使用，全校72个教学班，2,880名学生，164名教师受益，极大改善了办学条件，促进义务教育均衡发展。2023年将大力教育教学质量，促进义务教育公平和学生全面发展。 （二）凤山小学综合改革发展项目专项资金5.00万元。根据澄发〔2017〕5号《中共澄江市委 澄江市人民政府关于进一步加快教育发展实施意见的通知》以及《澄江市“十三五”规划(教育局)》《澄江市教育体育局2022年工作总结及2023年工作计划》《澄江市教科所教育科研2023年实施方案》，全年预算5.00万元，用于学校珠心算日常教学资金需求。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市凤山小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少65.58万元，下降100.00%，主要原因是澄江市凤山小学为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市凤山小学资产总额1,022.72万元，其中，流动资产42.62万元，固定资产980.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少522.37万元，其中固定资产减少81.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200636002400111
附件: 1.澄江市凤山小学2023年部门预算表.xlsx 2.澄江市凤山小学2023年预算重点领域财政项目文本.doc |
