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澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度

部门决算

目录

第一部分  澄江市垃圾焚烧处理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市垃圾焚烧处理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.澄江县生活垃圾焚烧发电项目目前项目取得县区垃圾成分分析及热值检测报告、物探报告、地灾报告、节能批复、可研核准批复、地质勘察、抚仙湖径流区审查意见、林地占用批复、用地预审意见、初设批复、选址意见书、修建性详细规划设计方案批复、防空地下室易地建设批复、工程规划许可证、云南省建筑工程抗震设防专项审查批准书、水保批复、《玉溪供电局关于澄江市生活垃圾焚烧发电项目接入系统可研审查的意见》、施工图审查合格证、完成社会稳定风险评估备案及征地，用地及环评待批复。2020年3月8日动工开展场地平整，5月23日桩基进场施工，2020年10月19日开始主体施工，2021年8月31日主厂房主体结构封顶，目前正在有序推进主厂房砌体及装修工程；屋面钢结构施工；污水处理站、飞灰暂存间、油库、垃圾运输坡道、地磅房结构施工；综合泵房装修及设备安装；锅炉、烟气、汽机、电气、仪表系统设备安装调试；外接电力线路施工。土建完成率约85.00%，设备安装总完成率约50.00%，总体完成率约80.00%，累计完成投资13,300.00万元。

2.应急填埋场规范填埋生活垃圾57,395.50吨及规范处置渗滤液26,159立方米，大山填埋场渗滤液移动处理站安装了出水在线监测系统，渗滤液出水定期进行第三方检测，检测结果均为合格。

3.澄江市50.00吨餐厨垃圾资源化综合利用项目采用BOT特许经营权模式，结合澄江市垃圾焚烧发电项目（以下简称发电项目），与发电项目协同建设（利用发电项目卸料平台下部空间，不新增建筑物）50.00吨餐厨垃圾综合利用项目，处理规模为50.00吨/天，主要内容包括：预处理系统、除臭系统及生产辅助系统，项目估算总投资1,768.79万元。目前完成《澄江市50.00吨餐厨垃圾资源化综合利用项目特许经营实施方案》，及方案复核论证；2021年7月通过公开招标方式择优选定社会投资人澄江伟明环保科技有限公司，中标价为165.00元/吨（餐厨垃圾处理费补助单价）。目前市住建局已和伟明公司完成投资协议和特许经营协议前期磋商及合同草案拟定工作，《投资协议》、《特许经营协议》已通过政府常务会决策，正在开展协议签订程序，待签订后督促项目单位加快推进项目建设。

4.澄江市大山填埋场老场封场暨扩容改造项目目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，2021年6月18日社会稳定性风险评估通过专家评审，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；小马沟垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审；正在开展社会稳定性风险评估，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；路居上坝冷阴箐垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，正在开展社会稳定性风险评估，待确定项目实施主体后提交市政府常务会决策后正式立项实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市垃圾焚烧处理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市垃圾焚烧处理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度收入合计1,023.47万元。其中：财政拨款收入1,023.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计768.62万元对比增加254.85万元，增长33.16%，主要原因是本单位2021年增加澄江市生活垃圾焚烧发电项目环保罚款经费174.24万元；大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金257.24万元；大山垃圾应急填埋场运行补助资金216.97万元；澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）专项资金214.53万元；所以本年收入比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度支出合计1,023.47万元。其中：基本支出136.29万元，占总支出的13.32%；项目支出887.19万元，占总支出的86.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计768.62万元对比，增加254.85万元，增长33.16%，其中：基本支出152.77万元，占总支出的19.88%，项目支出615.85万元，占总支出的80.12%，主要原因是本单位2021年增加澄江市生活垃圾焚烧发电项目环保罚款经费174.24万元；大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金257.24万元；大山垃圾应急填埋场运行补助资金216.97万元；澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）专项资金214.53万元；所以本年支出比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心正常运转的日常支出136.29万元。与上年对比减少16.48万元，下降10.78%，主要原因是人员经费、日常公用经费均减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.79万元，占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.50万元，占基本支出的4.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887.19万元。与上年对比增加271.34万元，增长44.06%，主要原因是本单位2021年增加澄江市生活垃圾焚烧发电项目环保罚款经费174.24万元；大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金257.24万元；大山垃圾应急填埋场运行补助资金216.97万元；澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）专项资金214.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出894.60万元，占本年支出合计的87.41%。与上年一般公共预算财政拨款支出479.55万元对比增加415.05万元，增长86.55%，主要原因是本单位2021年增加澄江市生活垃圾焚烧发电项目环保罚款经费174.24万元；大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金257.24万元；大山垃圾应急填埋场运行补助资金216.97万元；澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）专项资金214.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元、死亡抚恤5.48万元。

9．卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于事业单位医疗5.06万元、公务员医疗补助2.92万元。

10．节能环保（类）支出856.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.76%。主要用于基本工资37.18万元、津贴补贴2.02万元、奖金0.30万元、绩效公司50.84万元、其他社会保障缴费0.69万元、办公费1.39万元、手续费0.33万元、邮电费0.20万元、差旅费1.95万元、会议费0.40万元、培训费0.15万元、工会经费1.60万元、福利费0.48万元、生活补助0.83万元、澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）专项资金214.53万元、大山垃圾应急填埋场运行补助资金216.97万元、小马沟垃圾填埋场运行费补助资金22.40万元、大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金257.24万元、澄江县生活垃圾焚烧发电项目环保罚款补助资金45.37万元、澄江市九村镇大山垃圾填埋场老场区临时应急封场项目专项资金1.80万元。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于住房公积金10.47万元、购房补贴0.76万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年机关运行经费支出6.50万元，与上年对比减少6.04万元，下降48.16%，主要原因是办公费、差旅费、福利费、培训费均减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.39万元、手续费0.33万元、邮电费0.20万元、差旅费1.95万元、会议费0.40万元、培训费0.15万元、工会经费1.60万元、福利费0.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额1.41万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产0.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.07万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，我单位对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目9个，其中，自评等级为“优”的5个，“良”的3个，“中”的0个，“差”的1个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200333300401111

澄江市垃圾焚烧处理中心2021年度部门决算公开表.xls