监督索引号53042200747601000

澄江工业园区管理委员会2019年度部门决算 

目  录

第一部分  澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：澄江工业园区管理委员会主要负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

2．机构情况及增减变动原因：根据玉机编【2012】17号、澂机编【2012】12号文件精神，设立澄江工业园区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正科级。根据其工作职责，管委会设5个内设机构。党政办公室承担管委会党务、政务的日产工作；负责办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；负责电子政务、档案、信息保密、宣传、后勤服务等工作。经济发展股承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、经济安全和产业安全等重要问题提出辖区内经济社会发展建议；负责基本投资计划执行的指导，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发项目，管理社会事业投资项目。规划建设股承担保护和合理利用园区土地资源的职责；负责拟定工业园区产业布局和总体发展规划，实施工业园区土地总体规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划；拟定土地储备、前期开发、供应等计划。招商引资股负责工业园区招商引资的组织和协调服务工作；负责项目信息收集、论证，建立和完善项目库、信息网络，发布招商信息；掌握投资落户企业的经济活动信息，及时传递有关部门和领导，做好顾客满意程度的监测及分析。企业管理股负责园区目标责任考核及推进项目建设工作；研究制定促进企业技术进步的相关措施，推进工业园区企业技术进步和创新工作；做好工业园区经济运行情况分析，对入园企业的经济指标进行统计、考核；指导、监督、管理和服务工业园区企业。

3．人员情况及增减变动原因：澄江工业园区管理委员会核定事业编制15名，政府购买岗位20名。其中，设党工委书记1名、副书记1名、管委会主任1名、副主任2名。2019年年底单位实有人员20人，其中行政编制3名，事业编制9名，编外长期聘用人员8名。本年较上年减少3人，其中事业编制人员调出1名，行政编制人员调出2名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，澄江工业园区管理委员会在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及县委十二届九次全会精神，紧紧围绕稳增长要求，以招商引资为核心，以完善功能为重点，以项目建设为支撑，以服务协调为根本，不断创新思路，强化措施，夯实责任，高效服务，全力加快园区建设发展步伐，发展成效显著。现将2019年工作情况汇报如下：

1.主要经济指标任务完成情况

2019年，园区完成主营业务收入22.9664亿元，同比下降27%；完成工业增加值7.5025亿元，同比下降18%；完成固定资产投资12.946万元，同比增长25%。实现5000万元以上新开工项目2个、1000万元以上新开工项目1个。建成标准化厂房2.3801万平方米。

2.主要工作措施及成效

（1）扩大投入夯基础，配套设施日益完善。一是完成投资1.2亿元的蛟龙潭片区1号、3号、4号市政道路验收工作；二是顺利推进投资968.7万元的蛟龙潭片区8号市政道路建设；三是启动拟投资1200万元的蛟龙潭片区南充沟安全隐患应急排险工程，目前已完成设计和招投标工作；四是启动蛟龙潭片区1号路尾桩高边坡排水工程，目前已完成设计及招投标工作，并挖通施工便道；五是启动提古片区环保包装产业园配套市政道路项目，目前已完成设计及可研工作，正在开展项目备案工作；六是完成提古片区土地收储工作，全年收储土地总面积1049.93亩，目前已完成土地测量及部分补偿款兑付工作。

（2）招大引强增后劲，招商引资稳步推进。紧紧围绕打好“三张牌”，积极采取上门招商、以商招商、合作招商等方式，精准谋划、精准施策、精准对接、精准服务，着力招大引强、招优引新。一是外出招商考察7次，前往贵州云药堂制药有限公司、兰州新区（江西东海蓝玉光电科技有限公司1200台蓝宝石长晶炉晶体材料生产项目）、云南巨力集团、昆明明超电缆集团、昆明雨龙家具有限公司（云南临沧永茂商贸有限公司中国东盟家居组装仓储物流城项目）进行了实地考察；二是外出交流学习2次，分别到弥勒工业园区、呈贡七甸工业园区进行了交流学习；三是做好接待服务。牢固树立“人人都是投资环境”的理念，对来园区考察的每一位客商，努力做到主动热情、详细介绍、服务周到，切实激发客商投资的积极性和主动性。今年接待了上海韵达货运控股有限公司、大陆希望集团、金科产业投资集团等30余户来访考察企业，并多次就投资相关事宜进行洽谈。全年签约项目2个（宇培（澄江）电商冷链产业园项目、云南巨力集团云南浙商产业园项目），即将签约入驻项目1个（抚仙湖水产品(银鱼)加工生产建设项目），在谈项目5个，其中：提古环保包装产业园项目正在商讨投资协议相关事宜，昆明明超电缆集团、中国东盟家居组装仓储物流城、上海韵达货运控股有限公司等项目正在持续跟进中。 

（3）压实责任抓项目，项目建设量效齐增。强化签约项目促开工、开工项目追进度、在建项目抓竣工各项措施的落实，采用一线工作法，实施项目联系制度，将项目落在实地，进度抢在前面。全年实现5000万元以上新开工项目2个：云南鑫成鹏高分子科技有限公司生产电线电缆光缆材料项目，项目计划投资7000万元，2019年11月开工并入库；澄江琢珏道路施工水稳沥青搅合站，项目计划投资5088万元，2019年3月开工并入库，累计完成投资4370万元。实现1000万元以上新开工项目1个：云南三创安防工程有限公司警用装备及零部件制造项目，项目计划投资2400万元，2019年10月开工并入库，累计完成投资2414万元。

（4）管理服务作保障，投资环境日益提升。一是牢固树立“企业内部的事法人办、企业外部的事管委会办”的服务理念，建立了《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，股室负责人作为首席服务员，股室成员为具体服务员，每个股室联系服务8、9户企业。首席服务员和具体服务员定期、不定期深入联系企业，了解生产经营状况，协调解决相关问题。在联系服务企业中做到“六到位”，即惠企政策宣传到位、企业问题收集到位、问题跟踪解决到位、走访服务到位、企业入库保障到位、党建工作下沉到位。目前，通过现场办公、联席会议等方式，及时协调解决了入园项目建设和企业生产经营中遇到的困难和问题，确保项目顺利实施，树立了园区行政服务为企的良好形象。二是强化安全生产，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，持续开展安全隐患排查和化解工作。今年以来，累计检查生产经营单位和在建项目122余次，人员366余人次，发现和消除安全隐患311项，消防安全隐患126项。三是加强农民工工资支付保障工作协调服务，参与调处各类劳资纠纷15件次，共接待来访人员71人次反映农民工工资及工程款拖欠问题，涉及资金约56万元，已经办结14件次解决资金35万元。

（5）强化自身建设，工作效能不断提高。强化使命担当，全面落实管党治党责任。健全完善园区管委会党风廉政建设责任制、党建工作责任制和意识形态工作责任制，充分发挥班子“核心”作用，进一步强化对主体责任的认识，定期召开班子会，分析研究党风廉政建设、党建、意识形态工作责任落实情况，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大等精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内制度，以“四化”措施为抓手，持续推进非公企业党建工作，坚决纠正“四风”，驰而不息抓好作风建设，积极运用监督执纪“四种形态”中第一种形态，把纪律挺在前面，对干部职工苗头性、倾向性问题及时进行谈话提醒，严格党员干部管理，严守政治纪律和政治规矩，奋力建设园区政治生态上的绿水青山。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江工业园区管理委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是部门编外人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2019年度收入合计8,309.73万元。其中：财政拨款收入8,309.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3873.2万元，主要原因向县级财政申请用于债务还本付息的资金较去年增加。

二、支出决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2019年度支出合计8,322.43万元。其中：基本支出284.13万元，占总支出的3.41%；项目支出8,038.30万元，占总支出的96.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3898.34万元,主要原因分析为本年度单位基础设施建设项目资金、债务还本付息项目资金增加，各项经费均有所增加，且进行了工资调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障澄江工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.13万元。与上年对比减少29.9万元,主要原因本年度我单位调出3名人员，人员经费及各项报销经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.41％。人均23.68万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障澄江工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,038.30万元。与上年对比增加3928.24万元,主要原因为本年度单位基础设施建设项目资金、债务还本付息项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,478.72万元,占本年支出合计的29.78%。与上年对比增加2155.18万元,主要原因为本年度单位工业园区发展专项资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,107.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于支付园区基础设施建设工程款；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于支付园区基础设施建设工程款；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于支付职工失业、生育、工伤、医疗、养老等社会保险补助支出；

9.卫生健康（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于支付医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出223.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于支付单位的工资、公务用车费、公务交通补贴、办公费、差旅费等基本支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于支付职工缴纳的住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的29.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位公务接待少，大多是招商引资接待，招商引资接待我单位有招商引资工作经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.06万元，增长16.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长16.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度公务接待批次与上年增加2批次，所以公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.44万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出53.82万元，与上年对比减少8.09万元,主要原因为本年度人员调出，导致相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，澄江工业园区管理委员会资产总额161.87万元，其中，流动资产153.69万元，固定资产8.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.95万元，其中;流动资产减少28.36万元，固定资产减少25.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况  

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合澄江工业园区管理委员会财政预算绩效管理实际，按照规定执行。

根据玉溪市财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江工业园区管理委员会2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江工业园区管理委员会自评项目4个，项目金额8038.30万元。

（二）部门整体支出自评结果

澄江工业园区管理委员会2019年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度职能目标任务考核为90分。

2019年澄江工业园区管理委员会纳入预算绩效自评项目4个，资金合计8038.30万元。评价等次为“优”的2个，“良”1个，“差”1个，综合评价为“良”。

发现存在问题及原因分析：一是部分项目进度有待进一步加快推进；二是项目资金下达时间多为年底，导致当年工作跨年度安排，资金跨年度支付，项目绩效进度相对滞后。

下一步措施：一是督促项目进度的加快推进；二是加大项目资金统筹力度，确保资金支付进度，充分发挥资金使用效益；三是根据项目资金使用情况，及时调整预算；四是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：贷款还本及贴息项目，自评分95分，自评等级为“优”。该项目自2019年1月初投入运行，截至目前，已按贷款还款期限足额支付相关本金及利息5831.01万元。下一步将根据贷款还本及贴息项目设定绩效指标，结合该项目完成情况进行绩效评价，分析存在问题，总结经验、成效，并进行推广应用。

2.项目二：工业园区基础设施建设专项资金项目，自评分80分，自评等级“良”。扣分原因是资金下达时间较晚，关账前，资金无法执行。自2019年1月初投入运行，截至目前，按工业园区与太平洋建设集团签订的1#、3#、4#市政道路建设合同应付工程款，已支出100万元。下一步将根据工业园区基础设施建设专项资金项目设定绩效指标，提前做好资金的统筹安排。

 3.项目三：工业园区发展专项资金项目，自评分68分，自评等级“中”。扣分原因是资金下达时间较晚，关账前，资金无法执行，导致场地平整工程项目滞后。截至目前，按工业园区基础设施建设项目进度支付工程款，资金已支出107.29万元。下一步将根据工业园区基础设施建设专项资金项目设定绩效指标，提前做好资金的统筹安排。

4.项目四：工业园区发展专项资金项目，自评分97分，自评等级“优”。该项目自2019年1月初投入运行，截至目前，已按工业园区基础设施建设项目进度支付工程款，资金已支出2000万元。下一步将根据工业园区发展专项资金项目设定绩效指标，结合该项目完成情况进行绩效评价，分析存在问题，总结经验、成效，并进行推广应用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042200747601111

澄江工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表.xls