监督索引号53042200347301000

澄江工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江工业园区管理委员会主要职能职责为：负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和 交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是补齐磷化工链条短板，推进产业精细化发展。抢抓云南省化工园区申报机遇，深入实施磷化工绿色制造体系建设，鼓励以华业为重点的磷化工企业围绕集中化、大型化和基地化建设的方向，在确保逐步淘汰落后生产能力和分散生产装置的同时，实施节能降耗、综合利用、规模化生产等技术改造，鼓励以黄磷为原料的精细磷化工产品的投资发展，重点发展精细磷化工，发展食品级、电子级等磷化工产品，推动磷石膏、冶炼渣等大宗固体废物综合利用，鼓励企业发展尾气余热发电等项目，构建绿色磷化工生产体系。进一步清理盘活存量土地，力促曲靖德方纳米科技有限公司年产15.00万吨磷酸铁锂前驱体项目落户园区，实现存量土地“腾笼换鸟”。

二是紧盯新兴产业方向，打造产业转移大平台。以改革创新为动力，从增强技术创新能力、加快结构优化升级方面着手，围绕1主2辅产业定位，育链、补链、延链、强链，提升产业链现代化水平和核心竞争力，加快引进新能源、碳中和等项目，助推中国东南亚食品商贸仓储物流港项目竣工投产，加快云南巨力集团云南浙商产业园等项目建设，打造一批影响大、品牌好、辐射带动强的龙头企业，加快引进一批投资规模大、产业层次高、带动能力强的产业项目，奋力催生“新动能”，实现“新增长”，努力把园区打造为承接产业转移的大平台、区域经济的增长极。

三是抓基础配套，优化园区发展环境。按照“缺什么、补什么”的原则，适度超前布局重大基础设施，加快污水管网延伸、供水管网改造、基础设施改造提升等项目，着力解决水、电、网、路及垃圾处理、污水处理、环境优化等基础不强、环境不优、配套不齐问题。

四是抓招商引资，增强园区发展后劲。充分发挥园区作为全市招商主战场作用，按照园区规划布局，立足资源禀赋、区位优势特点，积极争取建设用地、项目审批、能耗指标等有关政策，为承接磷化工、装备制造、生物资源加工等招商项目搭建平台。通过“走出去”上门招商等方式，精准对接项目，对有投资意向的企业开展考察拜访、回访，积极开展精准洽谈，力促项目落地。

五是做好服务保障工作，提升园区营商环境。全面落实《玉溪市重点产业投资促进优惠政策（试行）》、《玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现办法（试行）》等政策措施，严格执行《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，建立企业纾困责任台账，落实企业解困主体责任，通过现场会办、驻企帮扶、限时办结等工作方式，切实解决企业原料供应、资金短缺、产品滞销、项目手续、证照办理及水、电、路、气等困难和问题，确保园区经济高质量发展。

六是持续推进园区优化提升和化工园区申报工作。加快推进园区优化提升和化工园区申报工作。按照2022年1月26日，云南省开发区工作领导小组办公室通过的《云南澄江产业园区总体规划（修编）2021-2035年》修改完善，形成最终稿。加快总体规划环评的编制工作，力争2022年2月完成总体规划环评专家评审工作，并形成正式报批稿。化工园区“两规划四报告”已经报至省工信厅，待省级部门审查。

七是做好发展要素保障工作。破解土地瓶颈。加大闲置土地盘活力度，促成项目的闲置用地转让以及云南澄江长德机械包装有限公司闲置用地转让，积极消化闲置土地，实现“腾笼换鸟”。同时，围绕项目实施用地需求，积极和自然资源局对接，协调解决宇培、巨力集团等项目建设用地指标，确保项目尽早开工建设。破解资金瓶颈。准确把握国家投资方向和投资重点，利用中央、省专项债券用于基础设施、产业园区建设等领域的重大政策利好，紧盯工业转型升级等方面投资导向，全力申报园区基础设施专项债券和省级开发区基础设施专项资金。依托河阳公司，建立多元化投资主体和投融资机制，做好平台转型，抓好存量项目建设，增强融资运营能力，为项目建设“融资”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展股、国土规划建设股、招商引资股、企业管理服务股，所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入澄江工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江工业园区管理委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江工业园区管理委员会2022年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江工业园区管理委员会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江工业园区管理委员会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2022年度收入合计19,179,792.65元。其中：财政拨款收入1,892,170.45元，占总收入的9.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,287,622.20元，占总收入的90.13%。与上年相比，收入合计减少226,112,814.29元，下降92.18%；主要原因是绩效工资调整以及劳务人员编制转到河阳公司造成相关收入减少；2022年政府性基金项目减少，因为2021年偿还债务利息，2022年只需偿还本金导致项目收入减少。其中：财政拨款收入减少231,060,436.49元，下降99.19%；主要原因是政府性基金及对应专项债务收入安排减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,947,622.20元，下降40.09%；主要原因是城乡社区，城市基础设施配套费安排的收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2022年度支出合计19,147,405.92元。其中：基本支出1,892,170.45元，占总支出的9.88%；项目支出17,255,235.47元，占总支出的90.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少227,298,452.95元，下降92.23%；主要原因是2021年我单位产业园区配套基础项目获得专债，导致项目支出增加。其中：基本支出减少96,863.16元，下降4.87%；主要原因是2022年下半年我单位辞职1人，相应工资保险等减少。项目支出增减少227,201,589.79元，下降92.94%；主要原因是2021年我单位云南澄江产业园区配套基础项目获得219,000,000.00元专债，导致项目支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,892,170.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,818,534.29元，占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,636.16元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,255,235.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄江市工业商贸和科技信息局拨付的工业发展专项资金5,557,429.47元，主要用于拨付企业入园保证金。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出11,697,806.00元，主要用于园区工程款项的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,892,170.45元，占本年支出合计的9.88%。与上年相比减少96,863.16元，下降4.87%，主要原因是2022年下半年我单位辞职1人，相应工资保险等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,732.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出125,374.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出，缴纳公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,366,951.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%。主要用于园区日常公用经费支出，发放人员工资福利，机关行政运行费用。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于发放职工购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,100.00元，支出决算为3,284.00元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,284.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,284.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,100.00元，支出决算为3,284.00元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,284.00元，完成年初预算的23.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,630.00元，下降402.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,630.00元，下降402.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查等发生的发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出73,636.16元，减少13,628.68元，下降22.71%,主要原因是财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，节俭节约使用经费。部门机关运行经费主要用于办公费70,352.16元、公务接待费3,284.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江工业园区管理委员会资产总额510,127,078.09元，其中，流动资产84,174,969.15元，固定资产81,976.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程425,870,132.72元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,299,893.78元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200347301111

澄江工业园区管理委员2022年度决算表20230925073054253.xls