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澄江市海口镇中心小学2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市海口镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市海口镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，保证入学率达100.00%。

（3）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（6）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（7）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（8）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（9）负责做好学校后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，保证入学率达100.00%。

（3）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（4）负责做好学校后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市海口镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：海口镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市海口镇中心小学2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休54人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市海口中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市海口中心小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市海口镇中心小学2021年度收入合计2,898.05万元。其中：财政拨款收入2,878.34万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.71万元，占总收入的0.68%。与上年对比总收入减少330.53万元，下降10.24%，财政拨款收入减少330.99万元，下降10.31%，主要原因是：2021年工资下降，财政拨款项目支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市海口镇中心小学2021年度支出合计2,907.79万元。其中：基本支出2,533.68万元，占总支出的87.13%；项目支出374.11万元，占总支出的12.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少468.33万元，下降13.87，基本支出减少171.17万元，项目支出减少297.17万元，主要原因：2021年工资下降，财政拨款项目数量减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市海口镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533.68万元。与上年对比减少171.17万元，下降6.33%，主要原因：2021年工资下降、公用支出减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,501.75万元，占基本支出的98.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.93万元，占基本支出的1.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市海口镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.11万元。与上年对比减少297.17万元，下降44.27%，主要原因：2021年财政拨款项目数量减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养餐改善计划经费86.71万元。

2.教学仪器专款经费4.23万元。

3.学前教育家庭经济困难儿童资助资金经费1.62万元。

4.学前教育生均公用经费2.97万元。

5.保安、食堂人员保险经费63.15万元。

6.其他收入共产主义青年团拨来资助款经费2.37万元。

7.退休教师公用经费2.04万元。

8.农业农村综合服务中心拨来经费9.18万元。

9.乡村少年宫经费4.85万元。

10.海口镇幼儿园建设项目工程款经费31.43万元。

11.建档立卡及家庭困难补助经费5.10万元。

12.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费9.38万元。

13.文具费经费2.13万元。

14.公用经费84.86万元。

15.校园监控经费34.10万元。

16.海镜小学校园改造款经费30.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市海口镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,879.34万元，占本年支出合计的99.02%。与上年对比减少478.94万元，下降14.26%，主要原因：基本支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于营养餐改善计划。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出2,137.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于工资及正常运转经费。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出361.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于养老保险及职业年金的支出。

9．卫生健康（类）支出167.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于医疗保险的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出212.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于住房公积金补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市海口镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市海口镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市海口镇中心小学资产总额3594.72万元，其中，流动资产46.33万元，固定资产3286.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产261.68万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加628.25万元，其中固定资产增加680.54万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.21万元，其中：政府采购货物支出25.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市海口中心小学局对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目2个，其中，自评等级为“优”的0个，“良”的2个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200636000501111

澄江市海口镇中心小学2021年度部门决算公开表.xls