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澄江市水资源调度管理中心2021年度

部门决算

目  录

第一部分  澄江市水资源调度管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市水资源调度管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责梁王河、东大河、山冲河、西大河、马槽地、万松寺、鸡脖子、左所、抚澄河、虎山河等10座水库的水资源调度管理工作。负责市管10座水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；负责水库向抚仙湖生态补水工作。指导全市水库（除市管水库外）水资源的综合调度管理。负责市管水库年度调度计划及工程项目年度计划的编制；负责市管水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责市管水库枢纽工程和配套工程的检查和养护维修等日常工作，保障大坝的安全运行。负责市管水库引、蓄和灌溉水量的分配、记载工作及资料整编等管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.水库安全管理工作

所有水库工作人员在工作中，牢固树立“安全贵如生命、责任重于泰山”的理念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持定时巡视值班，切实履行水库大坝安全巡查检查工作。及时发现并掌握工作运行中出现的各种异常情况，保障水库的安全运行。

2.防汛工作完成情况

调度中心认真按照上级部门要求，认真制定和完善各项安全运行制度。在汛期，其调度运用必须服从防汛指挥机构的统一指挥，做到任何单位和个人不得非法干预水库的调度运用；汛前、汛后，以及暴风、暴雨后，做到对大坝的安全进行检查及时对所有防汛设施进行全面保养，今年水库防汛工作开展顺利，到目前为止没有出现任何险情。

3.完成蓄水情况

水资源中心严格按照水库度汛蓄水计划，实施水库汛期安全调度运用工作。在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量，2021年1至12月，10座市管水库蓄水量2,091.00万立方米。

4.水库库区巡查工作情况

2021年12月经上级主管部门讨论通过了《水资源调度管理中心管理办法》、《水资源调度管理中心工作流程》，在以后工作中，各水库职工将按工作流程执行，每天对水库库区进行巡查，遇特殊情况晚上在进行一次巡查。全年共阻止到水库游玩人员1.65万余人，阻劝违规钓鱼及游玩人员0.32万多起，收缴偷捕偷钓渔具137件，已集中销毁，打捞白色垃圾1.75余吨。

5.完成市水利局交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市水资源调度管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市水资源调度管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市水资源调度管理中心2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。主要是：专业技术人员18人，事业工勤人员23人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：1.澄江市水资源调度管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.澄江市水资源调度管理中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市水资源调度管理中心2021年度收入合计823.60万元。其中：财政拨款收入823.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少96.40万元，下降10.48%，主要原因是：1.财政补助拨款人员经费减少50.70万元；2.财政补助拨款办公费经费减少41.08万元；3.其他收入减少40.00万元；4.项目收入增加35.38万元。

二、支出决算情况说明

澄江市水资源调度管理中心2021年度支出合计826.20万元。其中：基本支出788.22万元，占总支出的95.40%；项目支出37.98万元，占总支出的4.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少93.64万元，下降10.18%，主要原因是：1.基本支出减少92.93万元；2.项目支出减少0.71元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市水资源调度管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出788.22万元。与上年对比支出减少92.93万元，下降10.54%，主要原因是：社会保障和就业支出减少12.11；卫生健康支出增加：0.33万元；其他环境保护管理事务支出减少84.68万元；住房保障支出增加3.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.86万元，占基本支出的96.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.36万元，占基本支出的3.47%。2021年我单位人均基本支出为13.59万元，包括基本工资、津贴补贴、社保资金、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、工会费、差旅费等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市水资源调度管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.98万元。与上年对比减少0.71万元，下降1.84%，主要原因是：控制支出，厉行节约。具体项目开支及开展工作情况是：

其他环境保护管理事务支出：2.60万元，主要用于水资源保护经费支出。

其他节能环保支出：35.38万元，主要用于水库库区及径流区水源点保护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市水资源调度管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出823.60万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比支出减少56.40万元，下降6.41%，主要原因：1.社会保障和就业支出减少12.11；2.卫生健康支出增加：0.33万元；3.其他环境保护管理事务支出减少48.15万元；4.住房保障支出增加3.53万元。（PS：因“四舍五入”的原因，一般公共服务（类）支出各分项之和等于823.59万元，与总和有-0.01万元的差值。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于事业单位离退休费：44.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出：0.06万元。

9.卫生健康（类）支出50.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗：29.33万元；公务员医疗补助：21.61万元。

 10.节能环保（类）支出606.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于其他环境保护管理事务支出人员经费：543.92万元；日常公用经费支出：27.36万元；项目支出35.38万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于住房公积金支出：61.87万元；购房补贴5.03万元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市水资源调度管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市水资源调度管理中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：单位无该项资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市水资源调度管理中心资产总额543.25万元，其中，流动资产51.26万元，固定资产149.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.52万元，其他资产339.07万元（具体内容详见附表）。与上年对比本年资产总额减少27.35万元，其中固定资产减少20.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市水资源调度管理中心对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目2个，其中，自评等级为“优”的1个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年年末固定资产原值：449.38万元，固定资产累计折旧：299.99万元，固定资产净值149.39万元。实有车辆2辆，已提完折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200533200701111

澄江市水资源调度管理中心2021年度决算公开表.xls