监督索引号53042200533201000
澄江市水利局2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.负责保障水资源的合理开发利用。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。3.组织实施地方水利工程建设，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4.负责水资源保护工作,指导全市饮用水水源保护有关工作。5.负责节约用水工作。6.负责河长制工作的组织实施，落实总河长、副总河长、总督察、副总督察交办的事项。7.负责全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。9.组织实施农村水利工作。实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷。11.开展水利科技工作。12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。13.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.完成供水替代任务,建设节水设施和建立调水管理制度，关停取水设施298处，完成4个湖体取水替代项目建设，协调推进滇中引水二期建设，基本实现2023年2月起不再从抚仙湖取水的目标。2.重新定位调蓄带功能，探索实施抚仙湖流域湖外水资源循环利用综合性工程，推动初期雨水、农田尾水、达标中水等水资源在湖外循环利用，实现最大限度保湖水、增清水。3.持续改善河道水质,严格实行“河沟分离、分类管理”，实现7条清水通道、6条农灌沟渠各行其道，清水入湖。4.建立调蓄带汛前清淤晒塘、汛期雨水调度、重点闸门管理“三项机制”，湖外水资源管理更加有序。5.全力抗旱保民生保供水，今年全市未出现群众“吃不上水”情况。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与水土保持股、水利工程建设管理与监督股、水旱灾害防御股、河长制工作股。所属单位8个，分别是： 1.澄江市水利局（本级） 2.澄江市水利工程质量与安全监督站 3.澄江市工程管理站 4.澄江市河长办调度管理中心 5.澄江市抗旱服务站 6.澄江市水土保持工作站 7.澄江市水政监察大队 8.澄江市水资源调度管理中心 （二）决算单位构成 纳入澄江市水利局2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是： 1.澄江市水利局（本级） 2.澄江市水利工程质量与安全监督站 3.澄江市工程管理站 4.澄江市河长办调度管理中心 5.澄江市抗旱服务站 6.澄江市水土保持工作站 7.澄江市水政监察大队 8.澄江市水资源调度管理中心 纳入澄江市水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市水利局2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，超编4辆（按相关政策规定，保留车辆4辆用于防汛抗旱、全市河道水库巡查管护）。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市水利局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市水利局2023年度收入合计11,398.15万元。其中：财政拨款收入11,379.95万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.20万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加7,451.63万元，增长188.81%。其中：财政拨款收入增加7,433.43万元，增长188.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加18.20万元，增长100.00%。主要原因是：人员变动及工资政策性调增；新增抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、绿美河湖项目、梁王河沙坝生态清洁小流域提质增效项目；增加水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设、江河湖库水系综合整治、农村基础设施建设等预算费用。 二、支出决算情况说明 澄江市水利局2023年度支出合计11,396.72万元。其中：基本支出1,855.17万元，占总支出的16.28%；项目支出9,541.55万元，占总支出的83.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7,449.19万元，增长188.71%。其中：基本支出增加35.99万元，增长1.98%；项目支出增加7,413.20万元，增长348.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：新增抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、绿美河湖项目、梁王河沙坝生态清洁小流域提质增效项目；增加水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设、江河湖库水系综合整治、农村基础设施建设等预算费用。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,855.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,782.01万元，占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.17万元，占基本支出的3.94%。2023年我单位人均基本支出为18.19万元，包括基本工资、津贴补贴、社保资金、办公费、工会费、培训费。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,541.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.节能环保支出8,150.18万元，主要用于抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目，减轻入湖污染负荷，使抚仙湖湖泊生态系统更加健康稳定，生态功能得到恢复和加强，生态资源得到循环发展。 2.城乡社区的支出597.33万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排中的农业生产发展支出、农业农村生态环境支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 3.农林水支出794.04万元，主要用于水利工程建设、水利行业业务管理、行政运行、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、抗旱等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,782.62万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比增加6,868.09万元，增长175.45%，主要原因是：人员变动及工资政策性调增；新增抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、绿美河湖项目、梁王河沙坝生态清洁小流域提质增效项目；增加水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设、江河湖库水系综合整治、农村基础设施建设等预算费用。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出223.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政单位离退休4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出167.85万元、死亡抚恤23.44万元。 9.卫生健康（类）支出161.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于行政单位医疗14.61万元、事业单位医疗71.93万元、公务员医疗补助64.99万元、其他行政事业单位医疗支出9.82万元。 10.节能环保（类）支出8,640.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于水体8,150.18万元、其他环境保护管理事务支出489.96万元。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出1,571.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于行政运行216.58万元、水利工程建设160.00万元、水利行业业务管理23.00万元、水利工程运行与维护119.00万元、水土保持50.42万元、水资源节约管理与保护192.83万元、抗旱460.67万元、其他水利支出348.66万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出186.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金172.07万元、购房补贴支出13.96万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.86万元，决算为1.58万元，完成年初预算的40.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.86万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.93%，具体是国内接待费支出决算1.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.86万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的40.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.86万元，决算为1.58万元，完成年初预算的40.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长53.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、绿美河湖项目、梁王河沙坝生态清洁小流域提质增效项目，导致工作业务费用增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市单位对水利工作交流学习、调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市水利局2023年机关运行经费支出24.89万元，比上年增加3.39万元，增长15.77%，主要原因是：新增抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、绿美河湖项目、梁王河沙坝生态清洁小流域提质增效项目，导致工作业务费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.49万元、邮电费0.27万元、差旅费3.00万元、培训费0.17万元、公务接待1.58万元、工会经费3.58万元、其他交通费用11.81万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市水利局资产总额6,080.21万元，其中，流动资产3,760.75万元，固定资产199.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,774.48万元，无形资产3.28万元（净值），其他资产342.13万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.06万元，其中固定资产增加244.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200533201111  澄江市水利局2023年度部门决算表.xls
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