监督索引号53042200533201601000
澄江市水资源调度管理中心2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责梁王河、东大河、山冲河、西大河、马槽地、万松寺、鸡脖子、左所、抚澄河、虎山河等10座水库的水资源调度管理工作。负责市管10座水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作。负责水库向抚仙湖生态补水工作。指导全市水库（除市管水库外）水资源的综合调度管理。负责市管水库年度调度计划及工程项目年度计划的编制。负责市管水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作及水库枢纽工程和配套工程的检查和养护维修等日常工作，保障大坝的安全运行。负责市管水库引、蓄和灌溉水量的分配、记载工作及资料整编等管理工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.水库安全管理工作。所有水库工作人员在工作中，牢固树立“安全贵如生命、责任重于泰山”的理念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持定时巡视值班，切实履行水库大坝安全巡查检查工作。及时发现并掌握工作运行中出现的各种异常情况，保障水库的安全运行。 2.防汛工作情况。按照上级部门要求，认真制定和完善各项安全运行制度。在汛期，其调度运用必须服从防汛指挥机构的统一指挥，做到任何单位和个人不得非法干预水库的调度运用；汛前、汛后，以及暴风、暴雨后，做到对大坝的安全进行检查及时对所有防汛设施进行全面保养，以确保水库大坝安全运行。 3.蓄水情况。水资源中心严格按照水库度汛蓄水计划，实施水库汛期安全调度运用工作。在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量。 4.水库库区巡查工作情况。按《水资源调度管理中心管理办法》及《水资源调度管理中心工作流程》的工作要求，每天对水库库区进行巡查，遇特殊情况晚上在进行一次巡查。 5.完成市水利局交办的其他工作。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我部门由于规模小，人数少，故未设立内设机构）。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 澄江市水资源调度管理中心作为二级预算单位纳入澄江市水利局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市水资源调度管理中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。（按相关政策规定，保留车辆2辆用于巡查水库安全）。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市水资源调度管理中心2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 澄江市水资源调度管理中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市水资源调度管理中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市水资源调度管理中心2023年没有“三公”经费预算支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市水资源调度管理中心2023年度收入合计701.52万元。其中：财政拨款收入701.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34.84万元，下降4.73%。其中：财政拨款收入减少34.84万元，下降4.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年7月退休3人，8月调出1人。 二、支出决算情况说明 澄江市水资源调度管理中心2023年度支出合计701.52万元。其中：基本支出701.52万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少34.84万元，下降4.73%。其中：基本支出减少12.84万元，下降1.80%；项目支出减少22.00万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年7月退休3人，8月调出1人。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市水资源调度管理中心机构正常运转的日常支出701.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677.74万元，占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.78万元，占基本支出的3.39%。2023年我单位人均基本支出为12.10万元，包括基本工资、津贴补贴、社保资金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、培训费、其他交通费。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市水资源调度管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是：本单位不涉及该项资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市水资源调度管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出701.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.84万元，下降4.73%，主要原因是：2023年7月退休3人，8月调出1人。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出79.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于事业单位离退休费12.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.11万元、死亡抚恤4.23万元。 9.卫生健康（类）支出64.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于行政事业医疗1.32万元、事业单位医疗32.65万元、公务员医疗补助26.74万元、其他行政事业单位医疗支出3.86万元。 10.节能环保（类）支出489.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%。主要用于其他环境保护管理事务支出486.96万元。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出67.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于住房公积金支出62.68万元、购房补贴5.01万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市水资源调度管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市水资源调度管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是澄江市水资源调度管理中心为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市水资源调度管理中心资产总额495.22万元，其中，流动资产22.45万元，固定资产130.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.27万元（净值），其他资产339.07万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。 澄江市水资源调度管理中心2023年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200533201601111  澄江市水资源调度管理中心2023年度部门决算表.xlsx
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