监督索引号53042200333300101000 澄江市一水两污管理中心2021年度 部门决算 目录 第一部分 澄江市一水两污管理中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市一水两污管理中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 2019年6月21日，经市委机构编制委员会批复同意成立澄江市“一水两污”管理中心，主管部门为澄江市住房和城乡建设局，经费形式为财政全额拨款，单位类别为公益一类，负责对全市“一水两污”建设项目进行指导；对“一水两污”PPP项目全生命周期进行绩效考核；指导全市“一水两污”数字化在线平台建设及管理运营，全面实现“一水两污”动态化、智慧化管理目标；制定城乡供水一体化方案，逐步推行城乡供水一体化体系；负责全市“一水两污”突发事件的应急处置。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.积极推进澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程收尾工作。明确推进项目模式转变。项目在推进过程中，于2018年1月26日，经省财政厅批准，项目被退出财政部PPP项目库。项目退库后政府与社会资本方多次就项目转模式事宜进行研究协商，但因社会资本方及政府方对模式核心条款存在分歧，一直未能达成一致。于2021年3月2日，澄江市政府组织玉溪市住建局、玉溪市家和建设投资有限公司、中车环境科技有限公司、中铁一局集团市政环保工程有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司研究农污项目转模式有关事项，会议提出，为切实解决项目实施中的现实问题和困难，立足工作大局、长远谋划，经各方协商一致签署工作会议备忘录，同意提前终止澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程合作，相应解除因项目所签订的《澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目投资协议》、《澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程（PPP）项目合同》、《澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程（PPP）项目合同补充协议》及相关合同协议；重新签署《澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程（PPP）项目终止协议》等相应合同协议，并对项目进行结算移交，对项目公司进行清算解散。2021年10月14日与社会资本方签订《澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程（PPP）项目终止协议》，目前按照协议确定条款，正在推进项目审计、清算、移交工作；（2）按照事权责任推进项目终验。该项目责任主体是玉溪市住房和城乡建设局，负责项目立项、审批及监督管理工作；澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程建设管理局履行市政府对本项目的监督管理及协调管理；澄江市住房和城乡建设局为项目实施单位，负责项目具体监督管理；玉溪中车环保工程有限公司为作为项目公司，承担项目投融资、施工、采购、运营管理维护和移交工作，中铁一局为项目总包方进行施工；“一水两污”管理中心积极参与澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程监督管理工作，2021年8月31日，召开了“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程”最终验收推进会；于2021年9月1日，按照质量与计量结合的方式启动项目验收，截至10月底，完成197个村组的截污治污工程验收工作。 （二）积极组织参与澄江县城区网格化截污治污工程审计事宜。 澄江县城区网格化截污治污工程于2019年9月4日取得《关于澄江县城区网格化截污治污工程可行性研究报告的批复》澄发改发〔2019〕152号，批复投资5,998.58万元；于2020年8月12日取得《澄江县发展和改革局关于澄江县城区网格化截污治污工程可行性研究调整报告的批复》（澄发改发〔2020〕44号），批复投资约为8,891.45万元。工程建设已全部完工并验收，现正在推进工程审计事宜。 （三)推进澄江市智慧水务监管平台建设。 建设一水两污监控平台对澄江市内（包括凤麓街道、龙街街道、右所镇）污水管网、污水处理厂、供水厂、垃圾中转站等建立电子数据库和地下管网监测系统，确保对污水情况进行适时监控。项目于2021年6月25日取得《澄江市发展和改革局关于澄江市排水防涝建设项目-澄江市智慧水务监管平台（一水两污监控中心）初步设计的批复》（澄发改发〔2021〕63号），截止2021年11月项目综合楼已完成二层主体结构浇筑，智慧水务信息监控平台正在优化设计方案，尽快组织施工图的设计。 （四）推进抚仙湖“湖泊革命”截污治污工作。 2021年7月1日，召开了“澄江市抚仙湖全流域截污治污歼灭战动员大会”，经市委、市政府研究，2021年7月9日印发了《澄江市抚仙湖全流域截污治污歼灭战实施方案》（澄办通〔2021〕33号），成立澄江市抚仙湖全流域截污治污歼灭战工作领导小组，为抚仙湖全流域截污治污工作做好组织保障，明确时间节点、工作任务、职能职责，为截污治污工作做好规划指导。2021年8月13日印发了《澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案》（澄发〔2021〕9号），按照“三湖治理”指示及《澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案》要求，将“截污治污歼灭战”纳入到“湖泊革命”截污治污工作中实施，以全局性的角度统筹实施截污治污工作，以革命性有效举措全面加强抚仙湖保护治理，坚决打好抚仙湖保护治理攻坚战。截至11月中旬，一是完成全市54,142户居民户截污治污存在问题排查，并立足前期问题排查工作的基础上，明确了项目名称为“澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环建设项目”。目前六个镇（街道）均已完成可研报告编制，并报市发改局进行评审，下步推进立项工作。二是推进污水处理厂配套主管网问题排查和整改，目前完成建成区内19条主次干道上的污水管网排查，同时进行污水井盖建档编号，目前完成4,895个井盖编号建档，完成世家至海关段污水主管整改固定，完成世家污水泵站、小湾污水泵站、矣旧污水泵站设备安装。三是推进第一、第二污水处理厂30,000m³永久性污水应急调节池和路居镇5,000m³永久性污水应急调节池建设，目前正在进行方案编制。四是加快排水供水专项规划编制，目前，编制单位已完成调研工作，正在开展编制工作。五是完善垃圾收运体系，2021年9月26日，举行澄江市抚仙湖“湖泊革命”餐厨来及收集处理全覆盖启动仪式。投资2,600.00万元购置垃圾和泔水设备，正在开展设备采购。截至目前，已到位120L泔水桶4,000只、15L泔水桶25,000只。 （五）坚持标本兼治，建立长效机制。 一是根据工作部署，立足工作实际，对各项工作任务进行明确细化；同时，根据市抚仙湖“湖泊革命”指挥部工作部署，建立各镇（街道）负责人员名单通讯录，有力保障上下沟通有序、落实有人。二是全面推行实施《澄江市城镇排水管理办法（试行）》及《澄江市一水两污专管员管理制度》，实现镇（街道）依法常态化监管；三是起草了《澄江市一水两污工作考核办法》，将截污治污歼灭战工作纳入单位年度综合考评，作为评优评先的依据，目前已召开征求意见座谈会并向各相关部门征求意见，正在进一步优化考核办法。四是为了维护截污治污前期治理成果以及后续截污治污歼灭战工作的开展，印发了70000份《澄江市抚仙湖湖泊革命全流域截污治污行动倡议书》、《致澄江市民的一封信》宣传册，并发至各家各户，为营造全民参与、全民革命的良好氛围打下扎实基础。 （六）加强排查，提升完善污水收集处理设施。 1.实施澄江市北片区雨污管道问题排查整改工程：完成排查雨污水井约3,280个，排查管道约144公里，拟实施440个雨污水井、6.5公里管道整改工程，项目投资350.95万元；2.实施澄江市北片区雨污管道问题排查整改工程：完成排查雨污水井约3,280个，排查管道约144公里，拟实施440个雨污水井、6.5公里管道整改工程，项目投资350.95万元；3.实施澄江市横大路污水管道改造工程：改造污水管180.0米，雨水管12米，项目投资121.10万元；4.实施澄江市应急调蓄池建设工程：在马房村北横大路下新建规模为10,000m3的应急调节池，在路居污水处理厂路对侧新建规模为5,000m3的应急调节池，现已投入使用；5.建设完善污水处理厂配套设施：完成居乐、矣马谷、塘子（处理规模均为200-400m³/d）、矣旧泵站（处理规模为4,300m³/d）主体工程建设；完成世家（处理规模为400-800m³/d）、龚家湾泵站（处理规模为200-400m³/d）收尾工程，完成镇海营、广龙小学北侧、中山大道共4个交叉井建设。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江市一水两污管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：澄江市一水两污管理中心。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市一水两污管理中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 澄江市一水两污管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 澄江市一水两污管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市一水两污管理中心部门2021年度收入合计9,579.85万元。其中：财政拨款收入9,579.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9,479.09万元，主要原因分析：根据玉财资环〔2021〕138号2021年抚仙湖保护治理省级补助资金（澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程）9,500.00万元，一般公共预算财政拨款收入79.85万元。 二、支出决算情况说明 澄江市一水两污管理中心部门2021年度支出合计9,579.85万元。其中：基本支出79.85万元，占总支出的0.84%；项目支出9,500.00万元，占总支出的99.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比合计增加9,479.09万元。其中：基本支出79.85万元，占总支出的0.84%；项目支出9,500.00万元，占总支出的99.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。 与上年对比增加9,479.09万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款基本支出79.85万元，支付玉财资环〔2021〕138号2021年抚仙湖保护治理省级补助项目资金（澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程9,500.00万元。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障澄江市一水两污管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.85万元。与上年对比减少支出20.91万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款基本支出79.85万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.85万元，占基本支出的100.00%，支出减少原因人员变动。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障澄江市一水两污管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,500.00万元。与上年对比增加9,500.00万元，占项目支出的100.00%，主要原因分析：按照玉财资环〔2021〕138号2021年抚仙湖保护治理省级补助资金（澄江市农村生活污水处理及人居环境提升工程）9,500.00万元项目支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市一水两污管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出79.85万元，占本年支出合计的0.84%。与上年对比：减少20.91万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款基本支出79.85万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.85万元，占基本支出的100.00%，支出减少原因人员变动。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元。 9．卫生健康（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗支出2.97万元，公务员医疗补助支出1.71万元。 10．节能环保（类）支出59.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于其他自然生态保护支出。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：澄江市一水两污管理中心无此事项； 19．住房保障（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市一水两污管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3．公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市一水两污管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析：根据2019年6月21日，经市委机构编制委员会批复同意成立澄江市“一水两污”管理中心，澄江市一水两污管理中心为新成立单位，2021年创建财务账号，支出收入从2021年起。部门机关运行经费主要用于我单位2021年无相关经费支出情况； 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，澄江市一水两污管理中心部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市财政局对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目8个，其中，自评等级为“优”的7个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042200333300101111
 澄江市一水两污管理中心2021年度部门决算.xls
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