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澄江市一水两污管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市一水两污管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市一水两污管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市一水两污管理中心主要负责对全市“一水两污”建设项目进行指导；对“一水两污”PPP项目全生命周期进行绩效考核；指导全市“一水两污”数字化在线平台建设及管理运营，全面实现“一水两污”动态化、智慧化管理目标；制定城乡供水一体化方案，逐步推行城乡供水一体化体系；负责全市“一水两污”突发事件的应急处置。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕党建引领，强化思想认识。坚持党建引领，充分发挥局党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，坚持党建与业务工作深度融合，坚持党建促发展、党建促改革，夯实干部队伍的成长根基，营造风清气正的干事环境，在局党组会、局务会多次专题学习习近平生态文明思想，落实省委、省政府主要领导调研抚仙湖保护治理工作的会议精神及相关文件、批示指示，从立场、品质、能力、意志上深化湖泊保护治理认识，紧扣污水全收集、全处理、全覆盖和清污分流目标，遵行治湖先治水、治水先治污的思路，按照“城乡区别、分片集中、分级处理”的原则，全面排查、分类施策、科学治污、全面管理，扎实推进抚仙湖流域截污治污工作。

2.健全组织机构，高位统筹领导。按照2021年7月9日印发的《澄江市抚仙湖全流域截污治污歼灭战实施方案》（澄办通〔2021〕33号）以及2021年8月13日印发的《印发澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案》（澄发〔2021〕9号），成立以市委常委、市政府副市长为双组长的全流域截污治污工作组全面统筹抚仙湖全流域截污治污工作，工作组下设办公室在澄江市住房和城乡建设局，负责按照《澄江市抚仙湖全流域截污治污歼灭战实施方案》组织实施截污治污工作。

3.推进项目建设，促进设施完善。一是高位推动澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设。对全市6个镇（街道）47个村组社区448个村（居）民小组进行截污治污系统完善，项目由各镇（街道）为主体负责实施，完成抚仙湖流域内及部分流域外共320个小组截污治污完善提升工作，实现抚仙湖流域内污水收集处理全覆盖。二是完善配套管网设施。建设3.76公里污水主管，完善龙街街道片区及右所镇片区空白区污水主管，项目于8月底完成施工投入使用。三是启动澄江市污水处理厂技术改造和路居镇污水处理厂扩容提标项目。对澄江市第一污水处理厂设施设备、系统工艺进行技术改造，对路居污水处理厂进行扩容，将1500立方米/天处理量提升至3000立方米/天处理量，其中第一污水处理厂技术改造项目目前正在开展初设编制等前期工作；路居污水处理厂扩容项目正在推进调试工作。四是推进澄江市智慧水务监管平台建设。通过布设污水监测点、搭建污水数据采集、支撑服务及应用平台，建成智慧化监控中心。

4.强化运营监管，稳保污水处理。澄江市建成污水处理厂6座，处理能力4.7万立方米，2022年1月—10月共收集处理污水811.4万立方米，自源头减少污染源，持续改善水生态环境。

5.健全制度，强化管理。在推行实施《澄江市城镇排水管理办法》和《澄江市“一水两污”专管员制度》的基础上，按照“湖泊革命”工作要求，印发《澄江市抚仙湖流域内禁止生产、经营和使用含磷洗涤用品实施方案》；同时，按照市级《加强城镇污水排入排水管网许可制度管理的通知》要求，起草了《澄江市推行〈城镇污水排入排水管网许可证〉工作实施方案》和《澄江市排水管理办法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构(我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构)。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市一水两污管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市一水两污管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市一水两污管理中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市一水两污管理中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市一水两污管理中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市一水两污管理中心2022年度收入合计234,648,586.27元。其中：财政拨款收入234,648,586.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加138,850,075.82元，增长144.94%。其中：财政拨款收入增加138,850,075.82元，增长144.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是人员增加；二是高位推动澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设。三是完善配套管网设施。四是启动澄江市污水处理厂技术改造和路居镇污水处理厂扩容提标项目。五是推进澄江市智慧水务监管平台建设。

二、支出决算情况说明

澄江市一水两污管理中心2022年度支出合计234,648,586.27元。其中：基本支出848,586.27元，占总支出的0.36%；项目支出233,800,000.00元，占总支出的99.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加138,850,075.82元，增长144.94%。其中：基本支出增加50,075.82元，增长6.27%；项目支出增加138,800,000.00元，增长146.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是人员增加；二是高位推动澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设。三是完善配套管网设施。四是启动澄江市污水处理厂技术改造和路居镇污水处理厂扩容提标项目。五是推进澄江市智慧水务监管平台建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市一水两污管理中心事业单位机构正常运转的日常支出848,586.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出821,557.49元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,028.78元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市一水两污管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233,800,000.00元。其中：基本建设类项目支出233,800,000.00元。一是高位推动澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设。对全市6个镇（街道）47个村组社区448个村（居）民小组进行截污治污系统完善，项目由各镇（街道）为主体负责实施，完成抚仙湖流域内及部分流域外共320个小组截污治污完善提升工作，实现抚仙湖流域内污水收集处理全覆盖。二是完善配套管网设施。建设3.76公里污水主管，完善龙街街道片区及右所镇片区空白区污水主管，项目于8月底完成施工投入使用。三是启动澄江市污水处理厂技术改造和路居镇污水处理厂扩容提标项目。对澄江市第一污水处理厂设施设备、系统工艺进行技术改造，对路居污水处理厂进行扩容，将1500立方米/天处理量提升至3000立方米/天处理量，其中第一污水处理厂技术改造项目目前正在开展初设编制等前期工作；路居污水处理厂扩容项目正在推进调试工作。四是推进澄江市智慧水务监管平台建设。通过布设污水监测点、搭建污水数据采集、支撑服务及应用平台，建成智慧化监控中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市一水两污管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出234,648,586.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138,850,075.82元，增长44.94%，主要原因分析：一是人员增加；二是高位推动澄江市抚仙湖全流域截污治污及健康水循环项目建设。三是完善配套管网设施。四是启动澄江市污水处理厂技术改造和路居镇污水处理厂扩容提标项目。五是推进澄江市智慧水务监管平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74,994.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出58,912.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出234,435,082.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.91%。主要用于节能环保支出，其中：基本支出635,082.89元，项目支出233,800,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市一水两污管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.000%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(我中心实有车辆1辆，车辆运行维护费未纳入预算安排)。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市一水两污管理中心2022年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是一水两污管理中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市一水两污管理中心部门资产总额70,196,900.00元，其中，流动资产70,153,000.00元，固定资产43,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69,849,900.00元，其中固定资产减少177,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。主要原因分析：一是固定资产计提折旧，二是账务调整减少在建工程项目，财务人员将租用调蓄池计入在建工程科目，后因账务调整减少在建工程项目。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200333300601111

澄江市一水两污管理中心表20230922030423947.xls