监督索引号53042200476400101000

澄江市医疗保险中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发<澄江县医疗保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（澄编办〔2019〕15号），澄江市医疗保险中心为澄江市医疗保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。

澄江市医疗保险中心主要职责是：贯彻执行医疗保险法律法规、规章，负责经办全市城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障，负责全市医疗保险协议医药机构的监督和服务，负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析和医疗保险经办信息系统运行维护等，指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．全面推进参保缴费扩面，扎实做好全民参保工作，圆满完成市级下达的目标任务数。为确保参保缴费工作的顺利开展，一是及时召开澄江市2021年度城乡居民参保缴费工作会议，重点对政策解读、工作的开展、业务流程作了指导和要求；二是加大宣传力度，创新宣传方式，通过电视、通告、微信等方式多渠道对2021年度城乡居民医疗保险参保缴费进行宣传，让医保政策深入人心。三是加强部门间的沟通协调，根据工作进展情况有针对性地对各乡镇（街道）缴费情况进行督导，及时解决缴费中遇到的疑难问题，保证缴费渠道通畅。2021年我市参保人数180,985人，比上年的180,571人超414人。其中：城镇职工17,987人，城乡居民参保人数为162,998人，完成目标任务的100.23%。

2．优化经办流程，提升经办服务能力。及时受理零星报销支付，2021年1至10月零星报销共1,676人次，其中：城镇职工零星报销共236人次，医疗总费用123.70万元，医保报销79.40万元；大病职工报销17人次，总费用27.40万元，报销13.40万元；职工生育保险报销352人次，报销生育包干费用59.90万元，生育补助26.70万元，生育津贴379.00万元；城乡居民零星报销共977人次，医疗总费用817.00万元，医保报销342.20万元；大病居民报销94人次，总费用247.40万元，报销46.80万元。截至2021年11月，管理城乡居民慢性病6,758人，特殊病1,932人。脱贫人口门诊特慢病待遇办理735人，两病备案376人。

3．加强医疗保险基金日常监管，守好群众“救命钱”。严格落实经办机构内部控制制度。按照组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的要求，完善落实内部控制制度，做到不相容岗位分离，各岗位相互配合的同时又相互制约，确保基金安全和人员安全，加大风险排查力度，找准风险点，加强风险防控能力；开展日常稽核审核工作，严格落实两定机构协议管理，利用智能审核和人工审核相结合的方式开展监督管理。加强对医药机构的监管，注重提升医保统计分析、基金运行分析能力，按月进行数据监测，按季进行基金运行分析，及时对医疗费增长较快的医疗机构进行预警。召开基金运行分析会议3期，发布基金预警通知3期。坚持问题导向，总结工作经验，在两定机构的监督检查方面及时跟进，监督检查全覆盖，整改落实求实效，执行政策不走样。

4．严格落实新冠肺炎疫情防控政策。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，以高度的政治责任感和工作积极性严格落实疫苗及接种费用的资金预算、划拨、数据汇总上报等工作。2021年度，共拨付疫苗接种费用251.83万元（接种31.48万剂次）。

5．巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是确保建档立卡脱贫困人口100.00%参加2021年度基本医疗保险和大病保险。二是认真做好各类特殊人员资助参保工作。三是确保各项医疗保障待遇100.00%执行到位，对建档立卡贫困人口医疗费用100.00%监管。

6．落实重点领域改革及政策落地。一是落实医保支付方式改革，以医共体打包付费、DRGs付费、总额预付、按病种、按项目付费的多元复合型支付方式，及时准确预付、结算、清算定点医药机构费用。二是落实跨省异地就医直接结算管理办法，简化优化备案服务，多渠道线上线下开展异地就医备案工作，方便群众就医，提升人民群众的满意度。2021年1-10月，跨省异地就医审批共164人次，其中居民126人次，职工38人次；无卡结算审批共22人次，其中居民22人次，职工0人次；转诊转院审批共432人次，其中352人次，职工80人次；临时性住院审批共908人次，其中居民712人次，职工196人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市医疗保险中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．澄江市医疗保险中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市医疗保险中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆3辆。主要是澄江市医疗保险中心日产370Z普通轿车1辆车牌云F40678，于1996年12月31日取得，使用状态待处置；2016年4月机构合并原新农合并过来的长安CS15救护面包车1辆车牌云F39373，于2010年3月30日取得；佳乐1998CC小客车1辆车牌云FE8568，于2010年2月23日取得。公车改革取消公务用车，交公车平台管理。统一停放在劳动局场地上，政府统一集中拍卖处置，年限长，车辆车况差，一直在待处置状态中。

第二部分  2021年度部门决算

                                    （详见附件）

 澄江市医疗保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市医疗保险中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市医疗保险中心2021年度收入合计319.53万元。其中：财政拨款收入319.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少42.59万元，下降11.76%，主要原因分析：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是本年度单位实有在职在编人员较上年减少2人，调出到市内其他单位，导致本年基本支出313.08万元，与上年对比减少31.18万元，下降9.06%。三是2021年部门机构运转经费财政足额保障，工作经费类的项目支出财政不予安排，导致本年项目支出6.45万元，与上年对比减少11.41万元，下降63.89%。

二、支出决算情况说明

澄江市医疗保险中心2021年度支出合计319.53万元。其中：基本支出313.08万元，占总支出的97.98%；项目支出6.45万元，占总支出的2.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少42.59万元，下降11.76%，其中：基本支出与上年对比减少31.18万元，下降9.06%；项目支出6.45万元，与上年对比减少11.41万元，下降63.89%。主要原因分析：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是本年度单位实有在职在编人员较上年减少2人，调出到市内其他单位，导致基本支出减少；三是2021年部门机构运转经费财政足额保障，工作经费类的项目支出财政不予安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.08万元。与上年对比减少31.18万元，下降9.06%，主要原因分析：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是本年度单位实有在职在编人员较上年减少2人，调出到市内其他单位，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.27万元，占基本支出的92.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.81万元，占基本支出的7.92%。（人均1.65万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.45万元。与上年对比减少11.41万元，下降63.89%，主要原因分析是2021年财政资金困难，部门机构运转经费财政足额保障，工作经费类的项目支出财政不予安排。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本医疗保险业务经办补助资金6.45万元，主要用于经办机构医保服务大厅参保、审核、稽核、财务经办工作，支付服务人员劳务费，扩大医保宣传，提升服务质量。截至2021年12月31日，参加城镇职工和城乡居民医疗保险180,985人，脱贫人口7,306人已经全部参保，与2021年玉溪市下达的基本医疗保险参保目标任务数180,571人相比，完成目标任务的100.23%，比上年的180,571人超414人。截至12月底共检查“两定”医药机构123家次检查覆盖面达到100.00%，医疗保险待遇报销支付及时率达100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2021年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少42.59万元，下降11.76%，主要原因分析：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是本年度单位实有在职在编人员较上年减少2人，调出到市内其他单位，导致本年基本支出减少。三是2021年财政资金周转困难，部门机构运转经费财政足额保障，工作经费类的项目支出财政不予安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于归口管理的行政单位离退休生活补助9.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.09万元， 机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元。

9．卫生健康（类）支出261.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于社会保险经办机构人员工资福利支出230.22万元，其中基本工资55.87万元，津贴补贴91.07万元，奖金63.75万元，职工基本医疗保险缴费10.86万元，公务员医疗补助缴费支出7.44万元，失业、工伤保险缴费支出1.23万元；商品和服务支出31.25万元，其中：办公费3.21万元，差旅费4.33万元，劳务费6.45万元，工会经费3.07万元，公务交通补贴14.19万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于职工缴住房公积金25.18万元，职工购房补贴1.85万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费财政预算只安排到主管部门，下属二级事业单位今后不再安排公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(我单位实有车辆3辆，车辆运行维护费未纳入预算，由单位自有资金开支）。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市医疗保险中心2021年机关运行经费支出24.81万元，与上年对比减少13.29万元，下降34.88%，主要原因分析：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费3.21万元，差旅费4.33万元，工会经费3.07万元，公务交通补贴14.19万元。（PS：因“四舍五入”的原因，机关运行经费分项之和等于24.80万元，与总和有0.01万元的差值）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市医疗保险中心资产总额19.19万元，其中，流动资产2.74万元，固定资产16.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.88万元，其中固定资产减少11.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值50.20万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

     三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市医疗保险中心对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目1个，其中，自评等级为“优”的1个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200476400101111

澄江市医疗保险中心2021年度部门决算公开表.xls