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澄江市财政局2020年预算公开

公开目录

第一部分 澄江市财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市财政局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共均等化财政政策。指导镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作。编制年度市级预决算草案并组织执行。受澄江市人民政府委托，向澄江市人民代表大会及其常委会报告县级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责市级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督镇（街道）加强政府性债务管理。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。

9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴市级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

13.承担澄江市人民政府金融工作办公室日常工作。贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业发展规划和政策措施。拟订地方金融监管的规章制度。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育。承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作。协调推进重大金融项目招商工作。

14.承担澄江市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。贯彻落实国家国有资产监督管理工作方针政策和法律法规，对国有资产保值增值进行监管，负责全市国有资产监督管理工作等。

（二）机构设置情况。

澄江市财政局共设置15个内设机构（科室），分别是办公室、预算股、国库股（加挂国库支付中心牌子）、农业农村股、社会保障股、行政文教股、自然资源和生态环境股（加挂PPP管理中心牌子）、产业发展和金融涉外股、综合事务股（加挂行政审批股牌子）、债务股、监督评价股、政府采购管理股（加挂政府采购领导小组办公室牌子）、金融服务监管股、国有资产监督管理股、澄江市非税收入管理局。

（三）重点工作概述。

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是澄江化解历史遗留问题、补齐发展短板、夯实高质量发展基础的重要一年。2020年财政预算安排的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照市委、市政府的决策部署，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，强化财政政策、资金统筹，加大重点支出保障力度，加快民生资金拨付进度，着力深化财税体制改革，创新财政投融资机制，按照“保工资、保运转、保民生”优先原则，优化支出结构，增强财政支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强统筹协调，形成合力，进一步提升创新能力、培育发展动力、释放内需潜力，促进经济社会实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

澄江市财政局编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2020年部门财务总收入1502.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1502.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加128.22万元，增长9.33%，主要原因为工资性支出的增加及本年增加了办公设备购置费用，导致资本性支出增加。

（二）财政拨款收入情况。

2020年部门财政拨款收入1502.84万元，其中：本年收入1502.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1502.84万元（本级财力1502.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加128.22万元，增长9.33%，主要原因为本年增加了对办公设备购置费用的拨款及工资性支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1502.84万元。财政拨款安排支出1502.84万元，其中：基本支出1331.91万元，与上年对比增加120.29万元，增长9.93%，主要原因分析是工资性支出的增加及办公设备购置费用的支出的增加；项目支出170.93万元，与上年对比增加7.93万元，增长4.87%，主要原因办公设备购置费用的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按功能科目分类说明，一般公共服务支出1160.03万元，占总支出的77.19%，主要用于工资发放、机构运转、支付相关财务平台、系统技术服务费等，社会保障和就业支出167.22万元，占总支出的11.13%，主要是退休人员工资，机关事业单位养老保险缴费和失业、工伤、生育保险补助，卫生健康支出81.08万元，占总支出的5.39%，主要是行政单位医疗、事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助，住房保障支出94.51万元，占总支出的6.29%，主要是住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分类说明，工资福利支出1047.65万元，占总支出的69.71%，其中：基本支出1047.65万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金和各种保险缴费，项目支出0万元；商品和服务支出291.5万元，占总支出的19.39%，其中：基本支出144.47万元，含办公费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费等日常公用经费，项目支出147.03万元，含维修护费、培训费、委托业务费等，对个人和家庭的补助138.29万元，占总支出的9.20%，其中：基本支出7138.29万元，主要为退休费，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无相关配套。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金25.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.1万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费。

澄江市财政局2020年公务接待费预算为9.1万元，较上年减少0.5万元，下降5%。原因：我单位2020年贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出，健全完善了单位的内控制度，公务接待费比2019年预算数有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算安排170.93万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.财政信息化系统运行维护经费，项目目标是通过信息化建设与软硬件系统运维服务工作的开展保障2020年全县65个部门、242个预算单位财政业务系统正常运行，全县各级预算单位财政资金正常拨付，各部门财政管理工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果是保证系统故障率低于2%。

2.办公用房租赁项目经费，项目目标①是租赁办公楼用于财政办公，并对办公用房进行维修维护。②推进园林城市、园林县城和园林城镇创建工作，提高单位绿化水平，促进城市园林绿化建设又好又快发展，项目绩效预期达到的效果使办事群众满意度高于95%。

3.防范和处置非法集资项目经费，项目目标是全面贯彻落实党中央、国务院关于防范和处置非法集资政策部署，落实金融服务监管工作实施方案，积极推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进村镇，确保教育全覆盖；大办推广播放防范非法集资公益宣传片，通过广播、电视、短信、公众号及公共交通媒体等全年连续播放防范非法集资公益宣传片，力争让全县18.1万人对非法集资行为进行监督和抵制，保护广大人民群众利益不受侵害，群众满意率达90%以上。

4.财政绩效管理项目经费，项目目标是按照服务采购合同要求，考核项目产出质量目标的实现程度，绩效评价成果运用有效率达到100%，实现绩效管理落到实处并取得实效，要将绩效评价的结果与项目资金安排、资金扶持政策调整结合起来，以确保项目资金安全，并取得实效。

2020年项目个数与2019年相比持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市财政部门2020年机关运行经费安排144.47万元，与上年对比增加23.62万元，增长19.54%，其中办公费24.88万元，与上年对比增加10.08万元，差旅费41.76万元，会议费0.5万元，培训费8.7万元，公务接待费9.1万元，工会经费11.62万元，福利费14.53万元，其他交通费用33.36万元。

增减变化原因：实行精细化财政管理，相关核算、监管平台增多，导致运行费用增长。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

无相关项目。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。 

附件：澄江市财政局2020年预算公开表.xls

监督索引号53042200631800111