监督索引号53042200631801000 澄江市财政局2020年度部门决算 目录 第一部分 澄江市财政局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）项目支出绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市财政局概况 一、主要职能 （一）主要职能。 1．贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共均等化财政政策。指导镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2．贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。 3．承担各项财政收支管理工作。编制年度市级预决算草案并组织执行。受澄江市人民政府委托，向澄江市人民代表大会及其常委会报告市级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。 4．按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 5．组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责市级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。 6．拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督镇（街道）加强政府性债务管理。 7．按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。 8．拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。 9．组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴市级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 10．负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。 11．参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。 12．负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。 13．完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍。 2020年，面对新冠疫情对澄江经济的不利影响及政策性减收增支困难，财政全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、玉溪市委及澄江市委经济工作会议精神，积极培育壮大财源，多措并举增收节支，深化财税体制改革，全力做好疫情防控和经济社会发展资金保障，聚焦聚力“六稳”“六保”，各项工作取得明显成效。 1．抓好“六稳”“六保”工作，兜牢兜实财政底线。一是扛实“三保”主体责任。二是援企稳岗保障就业。三是保粮食能源安全。四是足额保障防疫经费。五是落实减税降费政策。 2．充分发挥财政职能，致力打好三大攻坚战。一是致力打好防范风险攻坚战。二是致力打好精准脱贫攻坚战。三是致力打好污染防治攻坚战。 3．全力加强资金保障，不断增进民生福祉。一是及时拨付直达资金。二是保障教科文卫各项重点支出。三是保障中大医院顺利开工。四是落实“厕所革命”决策部署。五是扎实推进老旧小区改造。六是惠农补贴资金争取有力。 4．深化财政改革创新，提升财政治理效能。一是提升绩效管理水平。二是积极推进预算标准化系统与OA系统融合。三是推进政府采购电子信息化。四是推进“公务之家”差旅电子凭证网上报销。 5．牢记金融服务使命，营造良好金融环境。一是督导金融机构做好疫情防控。二是全力支持企业复工复产。三是竭尽全力做好融资服务。四是积极做好防范和处置非法集资工作。 6．深化国有企业改革，推进退休人员管理。一是积极推进我市国企改革工作。二是推进国有企业退休人员社会化管理服务工作。 7．强化政治使命担当，加强财政自身建设。一是突出政治建设，树牢政治根基。二是强化干部教育，抓实作风建设。三是加强意识形态工作，落实工作责任制。四是认真开展创文工作，顺利创建文明单位。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成。 纳入澄江市财政局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 1．澄江市财政局本级 2．云南省中华会计函授学校澄江市函授站 3．澄江市非税收入管理局 4．澄江市国库支付中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况。 澄江市财政局2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人、编外合同人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 
第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市财政局2020年度收入合计1,567.87万元。其中：财政拨款收入1,566.99万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.88万元，占总收入的0.06%。与上年对比，本年收入减少948.92万元，减37.7%。减少的主要原因主要是2019年通过本部门开支市对县2017年、2018年综合效能考评奖部分，本年度没有此项支出。 
二、支出决算情况说明 澄江市财政局2020年度支出合计1,521.08万元。其中：基本支出1,348.33万元，占总支出的88.64%；项目支出172.75万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少851.76万元，减35.90%。减少的主要原因：一是2019年通过本部门开支市对县2017年、2018年综合效能考评奖部分，本年度没有此项支出；二是本部门当年绩效工资考核未支付及上年应休未休公休假未发放；三是本单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 
（一）基本支出情况。 2020年度用于保障澄江市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348.33万元。比上年1,302.16万元增加46.17万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,219.54万元，占基本支出的90.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.78万元，占基本支出的9.55%。基本支出增加的原因主要是工资增长及保障水平的增加。 
（二）项目支出情况。 2020年度用于保障澄江市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.75万元。比上年减少897.92万元，减83.87%，主要原因为2019年支付市对县2017年、2018年综合效能考评奖部分通过我局开支，涉及资金823.04万元，而本年无此项支出。具体项目支出情况是： 信息化建设61.95万元，主要用于支付部门预算管理、工资统发、票据管理、档案管理等11个财政信息化系统技术服务费、互联网专线使用费、移动数据专线使用费、电信电路租用费、办公设备更新费、办公设备耗材费。 其他财政事务支出86.15万元，主要用于创建全国文明单位项目经费35万元、办公用房租赁项目经费50.67万元，防范和处置非法集资项目0.48万元。 财政委托业务支出24.1万元，主要是财政绩效管理项目经费支出。 其余0.55万元为上下联动专项检查工作经费及水库移民后期扶持工作经费。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 澄江市财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,507.14万元，占本年支出合计的99.08%。比上年减少830.32万元，减35.52%，减少的主要原因为2019年支付市对县2017年、2018年综合效能考评奖部分通过我局开支，涉及资金823.04万元，而本年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1．一般公共服务（类）支出1,162.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%。主要用于行政运行支出690.23万元、信息化建设支出61.95万元、财政委托业务支出24.1万元、事业运行支出300.29万元、其他财政事务支出86.15万元、其他一般公共服务支出0.06万元。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出170.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于行政单位退休支出71.58万元、事业单位退休支出9.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.85万元和其他社会保障和就业支出0.39万元。 9．卫生健康（类）支出75.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政单位医疗26.86万元、事业单位医疗17.16万元、公务员医疗补助31.31万元。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出0.49万元。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出98.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于住房公积金支出91.86万元，用于购房补贴6.43万元。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。 澄江市财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.83万元，支出决算为4.31万元，完成预算的48.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算的48.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.85万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约和上级有关政策，公务接待费用减少1.85万元。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出4.31万元，占100.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费4.31万元。其中： 国内接待费支出4.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对抚仙湖保护资金项目情况调研、防范金融风险专项督查、财政经济运行调研、休耕轮作专项资金督查、乡村振兴交流学习等发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市财政局2020年机关运行经费支出116.33万元，与上年对比减少23.3万元，减少16.69%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。机关运行经费主要用于行政运行支出98.78万元、事业运行支出17.54万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，澄江市财政局资产总额221.29万元，其中，流动资产164.87万元，固定资产53.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.49万元，其中固定资产减少9.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值28.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，澄江市财政局政府采购支出总额12.53万元，其中：政府采购货物支出12.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况。 2021年我局对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分98分，自评等级“优”。 我部门评价情况分析及综合评价结论为：我局紧紧围绕年初政府工作报告明确的目标任务，不断强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项改革工作，取得来之不易的成绩，2020年度项目绩效目标圆满完成，部门绩效自评圆满完成。 （二）项目支出绩效自评情况。 2020年我部门纳入预算绩效自评项目10个，资金总计238.25万元，其中：上级补助34.32万元，本级安排203.93万元。自评等次为“优”的5个，“良”的5个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：澄江市财政局2020年度决算公开附表.xls
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