澄江县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社发展战略规划和重大经济决策，指导下级社和县直属企业的改革与发展；指导企业经营管理和检查、督促、实施。做好职工来信来访工作。

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和流通组织、社区综合服务，参与和推进农业产业化经营，建立农资社会化服务和农副产品综合服务体系。

3.向县委、县政府和上级社及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.加强对供销合作社系统人、财、物的管理和基层组织建设，发挥联合社的优势，对全系统社有资产进行监督管理，营运本级社有资产。

5.对系统内职工进行教育培训，做好劳动工资管理和离退休人员的管理；做好社会养老等各种社会保险工作，妥善处理好伤、残、病、死亡职工的优扶待遇及城镇低保工作；处理好劳动纠纷问题。

6.抓好供销合作社系统精神文明建设、社会治安和“四防”安全工作，促进供销合作社系统“两个文明”建设。

7.组织、指导、监督本系统财务会计业务工作并按有关规定上报会计报表；加强对全系统社有资产的管理。

8.承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江县供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业单位，根据澄江县供销社澄供销【2013】5号文件精神，县供销社设：主任一名（正科级），副主任一名（副科级）办公室、财会资产管理股、经济合作指导股三个内设股室，股室主任各1名。

（三）重点工作概述

2018年工作重点及计划

1、组织召开系统各企业、基层社半年工作会，督促各企业各项指标任务完成进度，进一步细化压实责任，加快推进各项工作。

2、按照澄办通[2017]56号文件精神，全面深入推进综合改革工作，突出围绕建立现代企业制度目标，建设一批为农服务的社有好企业。

3、按照县委第三巡察组对供销社系统的全面巡察发现的问题和存在不足，及供销巡察整改工作方案，认真细致研究，采取切实可行的措施，限期督促整改落实，全力抓好巡察整改工作，建立健全相关管理监督制度，营造全系统务实、廉洁干事环境。

4、强化社有资产管理。通过澄江县恒发社有资产经营管理有限公司履行好出资人的职能，对县社持股的社属企业、基层社改革改制后的剩余资产加大监管力度。要进一步规范自有资金管理，建立完善社属企业自有资金风险防控机制，加强对各项资金的问效、追踪，确保资金安全。

5、巩固提升和创新发展农民合作社。大力打造合作经济组织，及时掌握了解情况，条件成熟1个发展1 个，力争完成预期指标任务。

6、积极开展电子商务建设。抓好全县电子商务服务中心和农特产品电子商务发展工作，稳步推进镇（街道）、村（社区）电子商务服务站、点建设和运营力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中,行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 372.84万元，其中：一般公共预算372.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 372.84万元，其中:本年收入372.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.84万元（本级财力372.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 372.84万元。本级财力安排支出 372.84万元，其中，基本支出312.84万元，项目支出60万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）”支出60万元，主要反映一般公共服务类的支出、“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”支出68.14万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出。“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出18.40万元，主要反映财政对行政事业单位医疗方面的支出，“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）”支出207.40万元，主要反映商业流通事务的支出，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出18.9万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出235.17万元；商品和服务支出91.37万元；对个人和家庭的补助46.3万元（其中：基本支出312.84万元，项目支出60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障澄江县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出235.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出.住房公积金占基本支出的75.17%；办公经费、差旅费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费（商品和服务支出）支出31.37万元，占基本支出的10.02% 离休费、退休费、生活补助费、对个人和家庭的补助支出46.3万元，占基本支出的14.80%。与上年相比，基本支出增加32.15万元，其中因工资标准调整、奖金调整及住房公积金造成工资福利支出增加33.91万元，因减少公务用车运行维护费、接待费造成商品和服务支出减少1.16万元，因住房公积金、调整入工资福利支出整造成对个人和家庭补助减少0.6万元。

项目支出预算变动的主要原因

2017年用于保障澄江县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元，其中供销社深化综合改革经费20万元，供销社领办创办农民专业合作社扶持资金10万元，澄江县供销社生资公司化肥储备资金20万，澄江县供销社电子商务发展资金10万元。与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：减少供销社生资山区运杂费50万元，增加生资化肥储备20万元，增加深化改革经费20万。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
   三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年办公费预算数3.8万元、差旅费8.64万元、会议费0.96万元、培训费1.57万元、公务接待费1.2万元、工会费2.09万元、福利费2.61万元、其他交通费用10.4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。