监督索引号53042200747501000

澄江市供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分澄江市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分澄江市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院、省、市委、市政府关于供销合作社的方针和政策。

2.根据澄江市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展创新，推进供销社“二次创业”。

3.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4.行使本机社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和管理社有资产保值增值。履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

5.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分组织和个人加盟供销合作社，拓展供销合作社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

7.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级和广大农村培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织协调、指导和行业管理。

9.代表澄江市参加各种合作经济组织活动，加强与其他合作经济组织的联合、合作与交流。

10.承办市委、市政府和市供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照市供销社下达的2021年各项经济指标和重点工作任务，层层分解落实，把工作目标、任务分解到分管股室、社属企业、各基层社，并签订目标责任书，以确保工作目标圆满完成，推动供销社各项工作的开展。

2021年完成农副产品企业营业总收入6,325.00万元；完成农副产品企业电子商务营业收入163.00万元；完成日用消费品企业营业总收入2,456.00万元；完成农资企业营业总收入4,236.00万元；基层社营业总收入9,793.00万元；基层社所有者权益617.00万元；社有企业营业总收入22,810.00万元；社有企业利润总额465.00万元；社有企业所有者权益5314.00万元；从农业生产者购进的农产品总额15,801.00万元；销售总额30,640.00万元；售给农民的农业生产资料10,640.00万元；电子商务销售额302.00万元；农产品电子商务销售额162.98万元；冷链物流业营业额。

1.抓好藕粉厂发展。

2021年1-10月：实现销售总额4,710.00万元，比上年同期4,150.00万元，增加560.00万元，增长13.00%，完成市社下达指标5,547.00万的85.00%。实现利润137.00万元，比上年同期119.00万元，增加18.00万元，增长15.00%，完成市社下达指标231.00万元的59.00%。完成农产品购进2,000.00万元，比上年同期2,776.00万元，减少776.00万元，下降28.00%，完成市社下达指标2,164.00万元的92.00％。完成工业总产值1,013.00万元，比上年同期833.00万元，增加180.00万元，增长21.00%。完成实际销售额700.00万元，比上年同期798.00万元，减少98.00万元，下降12.00%。上缴各种税金31.00万元，比上年同期16.00万元，增加15.00万元，增长93.00%。完成电子商务销售额203.00万元，比上年同期115.00万元，增加88.00万元，增长76.00%，完成市社下达指标281.00万的72.00%。

2.抓好农资供应工作

1-10月公司完成农资销售5,243.00吨（其中，销往澄江市外3,575.00吨），销售额1,451.00万元（其中，销往澄江市外1,381.00万元），比上年同期增长农资销售4,690.00吨，销售额970.20万元，增长了49.60%，增长原因主要是外销市场开拓成效显现，销量大幅增加，积极主动参与农资主导厂家及客户共同经营。

3.抓好采购公司经营管理

按照2021年关于安全生产工作的相关文件会议精神，明确企业各部门安全职责，进一步完善了企业各项安全生产制度。一是年初制定了藕粉厂2021年安全生产工作目标和工作重点。二是制定了年度企业培训教育计划，每个季度开展专题安全生产工作会议。目前藕粉厂已开展各种安全培训21次。三是开展节假日安全生产隐患排查自检自查工作10次，整改安全隐患34条。四是做好生产设备维修、保养工作，特别是企业外聘专业人员每月对特种设备进行维护、检修。

4.做好凤麓供销社外立面改造工作

澄江市凤麓供销合作社综合商场办公楼二十多年来由于风吹日晒、雨淋，造成部分墙体风化，墙体瓷砖脱落、屋顶漏雨严重、钢门窗腐蚀生锈断裂，胶条老化，门窗玻璃易坠落，易造成安全隐患。经凤麓供销和市供销社研究决定对外立面进行改造，工程目前招投标和前期准备工作已经完成，预计今年内可完成装修改造。

5.推动食用菌产业发展

加大食用菌种植技术培训力度，2021年开展羊肚菌种植培训1期，60余人参加培训。开展食用菌种植技术宣传一期，发放宣传资料1,000余份。目前澄江拓展羊肚菌种植面积70.00亩，其中澄江市生资公司建成羊肚菌种植基地10.00亩，目前已播种完成阶段。

6.澄江市消费扶贫专营店项目

澄江市消费扶贫专营店项目市供销社把推进消费扶贫作为主力脱贫攻坚的重要抓手，充分发挥农村商品流通主渠道行业特点和系统优势，拓宽贫困地区商品流通渠道，凝心聚力、多措并举强力推进消费扶贫工作，2021年申报澄江市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（澄江市消费扶贫专营店建设项目）。通过改造提升澄江市供销社办公楼一层临街商铺建成澄江市消费扶贫专营店，项目总投资97.54万元。澄江市消费扶贫专营店于11月19日正式开业，开业当天营业收达到1.40万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入澄江市供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市供销合作社联合社2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

澄江市供销合作社联合社2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2021年度收入合计371.58万元。其中：财政拨款收入371.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年364.88万元对比年财政拨款收入增加6.70万元，增长1.80%，主要原因是人员增加及人员工资的增加。

二、支出决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2021年度支出合计371.58万元。其中：基本支出315.98万元，占总支出的85.04%；项目支出55.60万元，占总支出的14.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年364.88万元对比年财支出增加6.70万元，增长1.80%，主要原因是人员增加及人员工资的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.98万元。与上年342.88万元对比减少26.90万元，下降7.8%，主要原因是工资保障水平有所减少，以及厉行节俭减少办公成本。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.96万元，占基本支出的93.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.03万元，占基本支出的6.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.60万元。与上年22.00万元的项目支出相比增加了33.60万元，增长152.72%.主要原因是2021年一般公共财政预算项目支出安排增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公用房租赁补助经费7.00万元，主要用于保障机关工作正常运行。

2.生资公司化肥储备费5.00万元，主要用于保障春耕备耕化肥足额供应，对生资公司进行补助。

3.澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（澄江市消费扶贫专营店建设项目）补助资金41.10万元，主要用于2021年成立澄江市消费扶贫专营店、巩固拓展脱贫攻坚成果。

4.澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费2.50万元，主要用于2021年成立澄江市消费扶贫专营店、巩固拓展脱贫攻坚成果前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出371.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6.70万元，增长1.80%，主要原因是人员增加及人员工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于项目支出其他商贸事务支出-生资公司化肥储备费。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出64.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出41.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.28万元、机关单位职业年金缴费3.60万元。

9．卫生健康（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政单位医疗10.67万元、公务员医疗补助10.53万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出43.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于扶贫生产发展澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（澄江市消费扶贫专营店建设项目）补助资金41.10万元，其他扶贫支出澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费2.50万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出214.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.59%。主要用于行政运207.00万元，一般行政管理事务项目支出办公用房租赁补助7.00万元。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出23.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积金支出22.53万元，用于购房补贴1.04万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为0.83万元，完成预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的68.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元，增长122.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长122.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因开展消费扶贫等工作、新增消费扶贫等业务，导致公务接待同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.83万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目调研、乡村振兴交流学习，上级部门对生资化肥储备项目的考察调研，食用菌考察调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市供销合作社联合社2021年机关运行经费支出21.03万元，与上年对比减少11.88万元，下降10.21%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。机关运行经费主要包括：办公费2.78万元、差旅费2.91万元、培训费0.32万元、公务接待费0.84万元、工会经费2.64万元、其他交通费用11.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市供销合作社联合社资产总额11.17万元，其中，流动资产8.36万元，固定资产2.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.48万元，其中固定资产减少0.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市供销合作社联合社对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目4个，其中，自评等级为“优”的4个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200747501111

澄江市供销合作社联合社2021年度部门决算公开表.xls