监督索引号53042200747500000 澄江市供销合作社联合社2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市供销合作社联合社2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市供销合作社发展战略规划和重大经济决策，指导下级社和县直属企业的改革与发展；指导企业经营管理和检查、督促、实施。做好职工来信来访工作。 2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和流通组织、社区综合服务，参与和推进农业产业化经营，建立农资社会化服务和农副产品综合服务体系。 3.向市委、市政府和上级社及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。 4.加强对供销合作社系统人、财、物的管理和基层组织建设，发挥联合社的优势，对全系统社有资产进行监督管理，营运本级社有资产。 5.对系统内职工进行教育培训，做好劳动工资管理和离退休人员的管理；做好社会养老等各种社会保险工作，妥善处理好伤、残、病、死亡职工的优扶待遇及城镇低保工作；处理好劳动纠纷问题。 6.抓好供销合作社系统精神文明建设、社会治安和“四防”安全工作，促进供销合作社系统“两个文明”建设。 7.组织、指导、监督本系统财务会计业务工作并按有关规定上报会计报表；加强对全系统社有资产的管理。 8.承办市委、市政府和玉溪市供销合作社交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财会资产管理股、经济合作指导股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.组织召开系统工作会，制定各企业各项指标任务，进一步细化压实责任，加快推进各项工作。 2.规范完善澄江市供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”工作，优化联合社机关机构设置和职能配置，保障供销合作社良性运行。坚持依法依章治社，推动召开社员代表大会，完善相关议事决策规则，提升议事水平，有效实施民主管理、民主监督、民主决策。健全理事会会议机制，加强监事会组织体系和制度体系建设。 3.牢固树立“供销企业强则供销经济强、供销经济强则供销事业强”的理念，深化对发展社有企业的再认识，理顺社企关系，实行社企分开，完善现代企业制度和公司法人治理结构，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的运营监督机制，保障社有企业的法人财产权与经营自主权，推动社有企业稳定发展。加快社有企业业态创新，开展项目共建，信息互联，增强应对市场的灵敏性和抗风险能力；建立行之有效的管理制度和综合业绩考核办法，增强对社有企业的指导力度，保障联合社出资人权益和股东利益。 4.强化社有资产管理。通过澄江市恒发社有资产经营管理有限公司履行好出资人的职能，围绕乡村振兴，盘活基层社社有资产，提档升级，提质增效3个基层社社有资产。对澄江市社持股的社属企业、基层社改革改制后的剩余资产加大监管力度。 5.巩固提升和创新发展农民合作社。按照《中华人民共和国农民专业合作社法》，进一步规范现有农民专业合作社的管理，巩固“空壳社”和“僵尸社”清理成果，培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社。积极领办创办产业集中度高、带动农民范围广的产业型农民专业合作社联合社，以及服务能力强、社会影响力大的农民专业合作社联合社，推进供销合作社与农民专业合作社联合社深度融合、协同发展。大力打造合作经济组织，及时掌握了解情况，条件成熟1个发展1个。 6.积极开展电子商务建设大力发展农村电商和扶贫产品销售。继续完成澄江市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设任务，加强对澄江市消费扶贫专营店的经营管理。 7.培育食用菌产业发展项目。加大食用菌实用技能培训力度，采取“走出去、请进来”的方式重点培养一批食用菌技术人才，力求以人才的振兴助力食用菌产业的振兴，以食用菌产业的振兴助力乡村振兴。按照《玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》的总体布局，培养一批野生食用菌保育促繁、林下仿生栽培基地，打造澄江羊肚菌栽培示范基地。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入334.49万元，其中：一般公共预算334.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年341.44万元对比减少6.95万元，下降2.04%，主要原因是财政资金紧张，压缩项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入334.49万元，其中：本年收入334.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.49万元（本级财力334.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元）,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年341.44万元对比减少6.95万元，下降2.04%，主要原因是财政资金紧张，压缩项目支出。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出334.49万元。财政拨款安排支出334.49万元，其中：基本支出322.49万元，与上年326.44对比减少3.95万元，下降1.21%，主要原因是政策减资；项目支出12.00万元，与上年15.00万元对比减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压缩项目支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2011399”其他商贸事务支出5.00万元，主要用于生资公司化肥储备费补助资金。 2.“2080501”行政单位离退休19.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.02万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元，主要用于2023年退休职工缴纳职业年金支出。 5.“2080801”死亡抚恤费0.70万元，主要用于退休人员家属的遗属补助支出。 6.“2101101”行政单位医疗14.91万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助13.70万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2160201”行政运行支出216.86万元，主要用于行政机关位正常运转、人员工资、日常保障支出。 10.“2160299”其他商业流通事务支出7.00万元，主要用于保障澄江市供销社机关运行、办公用房租赁。 11.“2210201”住房公积金支出23.00万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 12.“2210203”购房补贴1.04万元，主要用于部分人员购房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出264.61万元，其中：“30101”基本工资64.32万元，“30102”津贴补贴85.41万元，“30103”奖金30.35万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费22.02万元，“30109”职业年金缴费9.19万元，“30110”职工基本医疗保险缴费14.91万元，“30111”公务员医疗补助缴费13.70万元，“30112”其他社会保障缴费1.71万元，“30113”住房公积金23.00万元。 2.“302”商品和服务支出49.68万元，其中：“30201”办公费6.02万元，“30211”差旅费9.10万元，“30216”培训费2.25万元，“30217”公务接待费1.22万元，“30228”工会经费2.99万元，“30229”福利费3.74万元，“30239”其他交通费用12.36万元，“30227”委托业务费5.00万元，“30201”办公费1.00万元，“30207”邮电费1.00万元，“30214”租赁费5.00万元。 3.“303”对个人和家庭的补助20.20万元，其中：“30302”退休费19.50万元，“30305”生活补助0.70万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）生资化肥储备费5.00万元。进一步做好化肥储备，充分发挥供销社系统的主要渠道作用，以确保化肥为主的农资商品供应，稳定农资价格主要对生资公司进行化肥储备补助，保证春耕备耕，以及农民的合理利益。确保2023年度澄江县域春耕备耕农业生产所需用肥1,000吨的储备；贯彻落实国家“三农”政策，做好服务“三农”的农资供应工作，2021年为保护抚仙湖，支持农业产业结构调整，公司因地制宜坝区种植储备供应有机肥，供肥率达到76.00%，通过新建山区农资销售网点6个，使我县山区种植网点储肥供肥覆盖率达到80.00%。进一步做好化肥储备，充分发挥供销社系统的主要渠道作用，以确保化肥为主的农资商品供应，稳定农资价格。 （二）澄江市供销社扶持农民专业合作社、食用菌发展补助资金7.00万元。其中：办公用房租赁费5.00万元、水电费1.00万元、网络服务费1.00万元。绩效目标是保障机关正常运转。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市供销合作社联合社2023年机关运行经费37.68万元，主要包括：办公费6.02万元、差旅费9.10万元、培训费2.25万元、公务接待费1.22万元、工会经费2.99元、福利费3.74万元、其他交通费用12.36万元。与上年对比减少8.28万元，下降18.02%，主要原因是房屋租赁费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市供销合作社联合社资产总额16.68万元，其中，流动资产14.47万元，固定资产2.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5.51万元，其中固定资产减少0.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。
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