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澄江市发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局和责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置基础设施建设、移民后扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针政策和措施，制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用，做好市级机关在我市挂钩扶贫的协调服务工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

发改局在市委、市政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江实际，我局按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”的总体思路，围绕“三个国际城市”目标定位，深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，巩固夯实全面建成小康社会成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，扎实推进各项重点工作，主要经济指标平稳运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市发展和改革局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制5人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市发展和改革局2021年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市发展和改革局2021年度收入合计2,419.12万元。其中：财政拨款收入2,419.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年决算数1,947.56万元相比，增加471.55万元，增长24.21%，与上年度对比变动原因：1.本年度因编制调整，新增事业人员6名；2.本单位2021年实施澄财建〔2021〕40号2021年市预算内前期工作经费、澄财建〔2021〕9号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金、物价、粮食等项目，因项目资金增加，涉及金额2,691.57万元，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市发展和改革局2021年度支出合计2,419.12万元。其中：基本支出727.55万元，占总支出的30.08%；项目支出1,691.57万元，占总支出的69.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年决算数1,947.56万元相比，增加471.56万元，增长24.21%，其中：基本支出2021年727.55万元，与2020年的729.51万元相比，减少1.96万元，下降0.27%；项目支出2021年1,691.57万元，与2020年的1,218.05万元相比，增加473.52万元，增长38.88%。基本支出减少主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待费、培训费、会议费等费用支出，导致基本支出减少。项目支出增加主要原因是：本单位2021年实施澄财建〔2021〕40号2021年市预算内前期工作经费、澄财建〔2021〕9号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金、物价、粮食等项目，因项目资金增加，涉及金额2,691.57万元，导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出727.55万元。基本支出2021年727.55万元，与2020年的729.51万元相比，减少1.96万元，下降0.27%，主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待费、培训费、会议费等费用支出，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.12万元，占基本支出的92.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.43万元，占基本支出的7.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,691.57万元。与2020年的1,218.05万元相比，增加473.52万元，增长38.88%。主要原因是：本单位2021年实施澄财建〔2021〕40号2021年市预算内前期工作经费、澄财建〔2021〕9号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金、物价、粮食等项目，因项目资金增加，涉及金额2,691.57万元，导致本年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,966.56万元,占本年支出合计的81.29%。与上年908.42万元对比，增加1,058.15万元，增长116.48%。主要原因是：1.本年度因编制调整，新增事业人员6名；2.本单位2021年实施澄财建〔2021〕40号2021年市预算内前期工作经费、澄财建〔2021〕9号2021年中央水库移民后期扶持直补专项资金、物价、粮食等项目，因项目资金，涉及金额2,691.57元，导致本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出503.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支443.57万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出45.06万元；编外人员工资11.36万元；澄财建〔2021〕1号澄江市农副产品惠民商店建设补助资金3.34万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出842.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.82%。主要用于：澄财建〔2021〕40号2021年市预算内前期工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：行政单位离退休费58.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.30万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.80万元；抚恤金21.79万元。

9.卫生健康（类）支出42.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于：行政单位医疗19.57万元；事业单位医疗3.94万元；公务员医疗补助19.26万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出128.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于：澄财建〔2021〕18号澄江市2021年扶贫小额信贷项目经费95.41万元；澄财建〔2021〕1号2021年澄江市扶贫工作经费17.07万元；澄财建〔2021〕18号澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费15.95万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于：住房公积金及住房补贴52.14万元。

20.粮油物资储备（类）支出256.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于：澄财建〔2021〕1号粮食流通及救灾物资项目工作经费1.17万元；澄财建〔2021〕1号粮食流通及救灾物资项目工作经费17.84万元；澄财建〔2021〕1号粮食流通及救灾物资项目工作经费41.34万元；澄财建〔2021〕15号粮食安全保障调控和应急设施建设专项资金80.00万元；澄财建〔2021〕1号粮食物资能源安全项目工作经费23.91万元；澄财建〔2021〕1号市级储备粮轮换价差损失财政补助资金91.95万元。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：澄财建〔2021〕1号2021年水库移民工作经费9.03万元。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为0.49万元，完成预算的20.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的20.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，严格控制接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降47.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，严格控制接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.49万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于物价、扶贫、移民，粮食、投资等管理事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市发展和改革局2021年机关运行经费支出56.43万元，主要用于办公费4.44万元、邮电费0.74万元、差旅费12.07万元、会议费0.34万元、公务接待费0.49万元、劳务费11.36万元、工会经费7.16万元、福利费1.30万元、交通补贴18.53万元。与上年71.97万元对比，减少15.54万元，下降21.59%。主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行节约，控制公务接待费、培训费、会议费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市发展和改革局资产总额205.27万元，其中，流动资产139.13万元，固定资产66.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年288.79万元相比，本年资产总额减少83.52万元，其中固定资产减少2.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.03万元，其中：政府采购货物支出19.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市发展和改革局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目19个，其中，自评等级为“优”的8个，“良”的8个，“中”的3个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200330301111

澄江市发展和改革局2021年部门预算公开表.xls