监督索引号53042200631801000 澄江市财政局2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共均等化财政政策。指导镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2.贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。 3.承担各项财政收支管理工作。编制年度市级预决算草案并组织执行。受澄江市人民政府委托，向澄江市人民代表大会及其常委会报告市级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。 4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责市级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。 6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督镇（街道）加强政府性债务管理。 7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。 8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。 9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴市级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。 11.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。 12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。 13.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持聚焦收支主业，扛牢稳住经济运行大盘。2.坚持积极财政政策，着力服务经济发展大局。3.坚持以人民为中心，有力有效做好民生保障。4.坚持深化财政改革，有力提升财政管理水平。5.坚持树立底线思维，着力防范化解重大风险。6.坚持全面从严治党，引领财政事业高质量发展。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股（加挂国库支付中心牌子）、农业农村股、社会保障股、行政文教股、自然资源和生态环境股（加挂PPP管理中心牌子）、产业发展和金融涉外股、综合事务股（加挂行政审批股牌子）、债务股、监督评价股、政府采购管理股（加挂政府采购领导小组办公室牌子）、金融服务监管股、国有资产监督管理股、澄江市非税收入管理局。所属单位4个，分别是： 1.澄江市财政局（本级） 2.澄江市非税收入管理局 3.澄江市国库支付中心 4.澄江市国资金融监管中心 （二）决算单位构成 纳入澄江市财政局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 1.澄江市财政局（本级） 2.澄江市非税收入管理局 3.澄江市国库支付中心 4.澄江市国资金融监管中心 纳入澄江市财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市财政局2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。 年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市财政局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市财政局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市财政局2023年度收入合计1,373.55万元。其中：财政拨款收入1,373.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少64.33万元，下降4.47%。其中：财政拨款收入减少64.33万元，下降4.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江市财政局2023年度支出合计1,375.09万元。其中：基本支出1,301.70万元，占总支出的94.66%；项目支出73.39万元，占总支出的5.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少77.94万元，下降5.36%。其中：基本支出减少29.29万元，下降2.20%；项目支出减少48.65万元，下降39.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,301.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,207.76万元，占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.94万元，占基本支出的7.22%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.财政信息化系统运行维护经费33.47万元，主要用于支付部门预算管理、工资统发、票据管理、档案管理等11个财政信息化系统技术服务费、互联网专线使用费、移动数据专线使用费、电信电路租用费、办公设备更新费等费用。 2.财政专项业务费39.92万元，主要用于支付PPP咨询服务机构服务费、项目入库评审、相关绩效管理工作服务及财政绩效评价服务费、法律顾问服务费等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,375.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62.25万元，下降4.33%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1,022.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%，主要用于行政运行517.10万元、信息化建设33.47万元、事业运行427.79万元、其他财政事务支出44.08万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出135.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%，主要用于行政单位离退休19.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116.09万元、死亡抚恤支出0.74万元。 9.卫生健康（类）支出101.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，主要用于行政单位医疗28.21万元、事业单位医疗28.44万元、公务员医疗补助38.61万元、其他行政事业单位医疗支出5.86万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出115.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%，主要用于住房公积金106.36万元、购房补贴支出9.32万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.56万元，决算为4.07万元，完成年初预算的47.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8.56万元，决算为4.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.55%，具体是国内接待费支出决算4.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.56万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的47.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8.56万元，决算为4.07万元，完成年初预算的47.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.56万元，增长62.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.56万元，增长62.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到我市考察调研的次数、人数比上年增长。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,210人（其中：外事接待人次0人），主要用于调研生态环境保护及资金使用情况等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市财政局2023年机关运行经费支出93.94万元，比上年减少22.52万元，下降19.34%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。单位机关运行经费主要用于办公费27.44万元、物业管理费4.15万元、差旅费1.67万元、会议费0.69万元、培训费9.82万元、公务接待费4.07万元、工会经费14.64万元、福利费5.18万元、其他交通费用26.28万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市财政局资产总额23.78万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产19.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.18万元，其中固定资产减少12.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值78.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200631801111
附件：  澄江市财政局2023年度部门决算表.xlsx
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