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澄江市财政局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共均等化财政政策。指导镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作。编制年度市级预决算草案并组织执行。受澄江市人民政府委托，向澄江市人民代表大会及其常务委员会报告市级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责市级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督镇（街道）加强政府性债务管理。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。

9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴市级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

13.承担澄江市人民政府金融工作办公室日常工作。贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业发展规划和政策措施。拟订地方金融监管的规章制度。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育。承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作。协调推进重大金融项目招商工作。

14.承担澄江市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。贯彻落实国家国有资产监督管理工作方针政策和法律法规，对国有资产保值增值进行监管，负责全市国有资产监督管理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股（加挂国库支付中心牌子）、农业农村股、社会保障股、行政文教股、自然资源和生态环境股（加挂PPP管理中心牌子）、产业发展和金融涉外股、综合事务股（加挂行政审批股牌子）、债务股、监督评价股、政府采购管理股（加挂政府采购领导小组办公室牌子）、金融服务监管股、国有资产监督管理股。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市财政局（本级）。

2.澄江市非税收入管理局。

3.澄江市国库支付中心。

4.澄江市国资金融管理服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，“十四五”规划的收官之年，澄江市财政局将牢牢把握全面落实上级重大决策部署，坚定信心，真抓实干，站在财政政治定位的高度，扛实服务保障职责，立足发展大局持续深化改革，把握财政平稳运行要求，聚焦防范风险，严肃财经纪律，提升财政管理质效。2025年财政重点工作：一是加强财源培植，深挖增收潜力；二是深研政策动向，积极向上争取；三是加强专债管理，发挥资金使用效率；四是强化项目监管，统筹用好国债资金；五是提升国资监管能力和公司治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,363.06万元，其中：一般公共预算1,363.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少163.12万元，下降10.69%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,363.06万元，其中：本年收入1,363.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,363.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少163.12万元，下降10.69%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,363.06万元。财政拨款安排支出1,363.06万元，其中：基本支出1,264.82万元，与上年对比减少115.12万元，下降8.34%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降所致；项目支出98.24万元，与上年对比减少48.00万元，下降32.82%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010601”行政运行465.66万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010607”信息化建设46.61万元，主要用于财政信息化系统运行维护经费。

3.“2010650”事业运行440.74万元，主要用于下属3个事业单位（非税局、国库支付中心、国资金融管理服务中心）工资发放、机构运转等支出。

4.“2010699”其他财政事务支出51.63万元，主要用于预算绩效管理委托业务经费、单位物业管理项目经费、防范和处置非法集资项目专项资金等支出。

5.“2080501”行政单位离退休20.28万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080502”事业单位离退休3.12万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出113.93万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

8.“2080801”死亡抚恤0.89万元，主要用于单位遗属补助支出

9.“2101101”行政单位医疗29.23万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

10.“2101102”事业单位医疗34.60万元，主要用于事业单位非税局、国库支付中心、国资金融管理服务中心缴纳医疗保险支出。

11.“2101103”公务员医疗补助42.62万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.04万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

13.“2210201”住房公积金100.01万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

14.“2210203”购房补贴8.70万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19.33万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算17.43万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市财政局2025年公务接待费预算为8.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市财政局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政信息化系统运行维护经费46.61万元

项目目标是通过信息化建设与软硬件系统运维服务工作的开展，保障2025年本市65个部门、242个预算单位财政业务系统正常运行，本市各级预算单位财政资金正常拨付，各部门财政管理工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果是保证系统故障率低于2.00%。

（二）财政专项业务经费51.63万元

项目目标是为规范推进财政管理工作，履行财政监管职能，通过政府购买服务科学引入第三方机构，协助我局完成：1.全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果，合理安排财政预算，加强对财政资金使用合规性和有效性的监督；2.通过政府购买服务聘请第三方公司对我单位物业管理服务，提供财政局办公区安保服务及区域内绿化管护、环境卫生达标、食堂安全等物业管理服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市财政局2025年机关运行经费安排98.83万元，主要包括：办公费29.60万元、水费6.00万元、电费3.00万元、邮电费1.40万元、会议费1.00万元、差旅费2.92万元、公务接待费8.56万元、工会经费15.07万元、福利费6.80万元、其他交通费用24.48万元。与上年对比减少33.75万元，下降24.46%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市财政局资产总额17.81万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产13.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.97万元，其中固定资产减少6.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值34.78万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市财政局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200631800111

                     附件：1.澄江市财政局2025年部门预算表.xlsx

                               2.澄江市财政局2025年部门预算重点领域财政项目文本 .doc