监督索引号53042200747501000

澄江市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院、省、市委、市政府关于供销合作社的方针和政策。

2.根据澄江市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展创新，推进供销社“二次创业”。

3.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4.行使本机构社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和管理社有资产保值增值。履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

5.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分组织和个人加盟供销合作社，拓展供销合作社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

7.组织开展全市供销合作社教育事业，为下级和广大农村培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

8.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织协调、指导和行业管理。

9.代表澄江市参加各种合作经济组织活动，加强与其他合作经济组织的联合、合作与交流。

10.承办市委、市政府和市供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况。

按照市供销社下达的2023年各项经济指标和重点工作任务，层层分解落实，把工作目标、任务分解到分管股室、社属企业、各基层社，并签订目标责任书，以确保工作目标圆满完成，推动供销社各项工作的开展。

 2023年完成农资企业营业总收入3,575.00万元；完成农副产品企业营业总收入1,048.00万元；日用消费品企业营业总收入861.00万元；基层社营业总收入295.00万元；基层社所有者权益1，005.00万元；社有企业营业总收入5,762.00万元；资产总额7,719.00万元；社有企业利润总额31.00万元；社有企业所有者权益4,133.00万元；售给农民的农业生产资料额10,334.00万元；水溶肥、有机肥销售量2,900吨；土地全托管面积3,000亩；农业生产社会化服务规模8,986亩；农产品批发市场交易额13,842.00万元；冷链物流业营业额218.00万元；消费品零售额26,211.00万元；电子商务销售额668.00万元；连锁经营销售额4,655.00万元；基层社社员数1,502人；销售总额63,100.00万元。

2.供销社综合改革任务完成情况。

（1）抓好藕粉厂发展。

（2）抓好农资供应工作。

（3）抓好采购公司经营管理。

（4）食用菌产业发展情况。

二．部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资产管理股、合作指导股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市供销合作社联合社2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人（含行政工勤人员2人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市供销合作社联合社2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2023年度收入合计286.45万元。其中：财政拨款收入286.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18.51万元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少18.51万元，下降6.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年财政资金紧张，以及厉行节俭，一般公共财政预算项目收入安排减少。

二、支出决算情况说明

澄江市供销合作社联合社2023年度支出合计286.45万元。其中：基本支出278.69万元，占总支出的97.29%；项目支出7.76万元，占总支出的2.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.51万元，下降6.07%。其中：基本支出减少20.27万元，下降6.78%；项目支出增加1.76万元，增长29.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年财政资金紧张，工资保障水平有所减少，以及厉行节俭减少办公成本，一般公共财政预算项目支出安排比上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.39万元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.30万元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年第七届全国羊肚菌大会经费补助资金3.00万元，按照玉溪市委、市政府提出的农业产业发展“现代化、设施化、高端化”工作要求，澄江市牢固树立大食物观，构建多元化食物供给体系，积极加强与国内科研院所合作，搭建科技平台、引进先进成果，全力发展有创新、有突破、有示范带动效应的项目。2023年，澄江市计划推广规模化种植羊肚菌1000亩以上，同时推进中科院昆明植物研究所专利授权使用的100座羊肚菌工厂化产房建设和生产，积极探索绿色农业促进乡村振兴新模式。经与中科院昆明植物研究所商定，定于2023年9月2—4日在澄江市召开“2023年第七届全国羊肚菌大会”。主要用于保障供销社召开第七届全国羊肚菌大会的工作经费。

2.澄江市供销合作社联合社第二次代表大会会议工作经费1.76万元，主要用于保障供销社召开第二次社代会召开的工作经费。

3.办公用房租赁费3.00万元，该笔资金用于支付向澄江资管公司租赁办公用房的开支。进一步科学合理安排使用好现有办公用房，结合实际做好科室人员、办公物品的使用安排，电费、水费、网费等都需要大量的经费支出，才能做到遵守规定、符合要求、满足功能，经济节约，保障单位日常正常运转。充分发挥供销合作社在促进农业现代化、促进农民增收致富、推进农村全面建成小康社会中的独特优势和重要作用。更好的依法行政，防范行政法律风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出286.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.51万元，下降5.14%,主要原因是2023年财政资金紧张，工资保障水平有所减少，以及厉行节俭减少办公成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于行政单位离退休9.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83元。死亡抚恤遗属补助1.00万元。

9.卫生健康（类）支出25.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于行政单位医疗12.43元，公务员医疗补助11.37万元，其他行政事业单位医疗支出1.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于支付第七届羊肚菌大会的筹办费3.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出201.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用于行政运行，人员工资、单位公用经费等保单位正常运转的开支201.92万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于住房公积金21.48万元，购房补贴1.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，决算为0.96万元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.68%，具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.96万元，完成年初预算的78.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.64万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年报销费用含上年度未报销费用、本年度业务往来增加，导致费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对澄江市乡村振兴有效衔接项目的调研、交流学习，对生资化肥储备项目的考察调研，食用菌考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出21.30万元，比上年减少2.39万元，下降10.09%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，尽力节约行政成本，缩减业务活动。机关运行经费主要包括：办公费5.23万元、差旅费0.58万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.99万元、其他交通费用11.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市供销合作社联合社资产总额1.95万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产1.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.73万元，其中固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200747501111

澄江市供销合作社联合社2023年年度部门决算表(1)20240918043535018.xlsx