监督索引号53042200330301000

澄江市发展和改革局2023年度部门决算

目录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2023年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市发展和改革局主要职能：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政，金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的责任；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域规划实施，并进行检测评估；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库区和安置区基础设施建设、移民后期扶持项目的规划、呈报、实施和监督检查，负责移民人口的动态管理；承担市委、市政府交办的其他事项。

澄江市政府投资项目服务中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，协调指导全市重点项目的策划、包装、咨询和认证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作；负责政府投资项目投融资政策、实施模式的研究、制定工作；负责项目前期工作经费的年度预算编制、申报及管理工作；负责做好固定资产投资项目考核的基础工作，督促、检查重点项目建设进度、资金使用和投资概算控制等情况，组织有关部门对市重点项目建设工程质量进行监督管理，协助相关部门进行重点项目的竣工验收和后期评价工作；按照市委、市政府安排做好相关政府投资项目前期工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓项目稳投资。按照先备案再入库，入库后才能出数的工作要求，发挥行业主管部门的优势，围绕园区经济、城市经济、旅游经济等方向，在项目谋划、包装、落地、入库上再用力，切实提升项目谋划包装入库水平，整合在建、拟建、谋划等项目资源，提高项目备案数，尤其是做足大项目的充实储备，为明年的固定资产投资工作做足基础工作。2.聚力打造优化营商环境。做好政府供给与企业需求的结合，认真落实优化营商环境各项政策措施，瞄准企业的痛点、难点、堵点，着力发现并解决影响企业发展和项目建设的问题。3.加快推动建立健全生态产品价值实现机制，推动经济社会发展全面绿色转型。发挥优质生态产品供给能力强的优势，抓住试点机遇，找准切入点，明确突破方向，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，加快产业绿色转型发展。4.努力维护经济发展的良好环境。持续做好粮食储备和流通工作，依托澄江粮库智能化、标准化、精细化、现代化管理的有利条件，持续提高粮食储备和流通管理水平和管理效能，做好各级储备粮的储备、轮换工作，确保粮食储备安全；加强“菜篮子”商品市场供应和价格监测，实现重要民生商品量足价稳；强化能源供应形势研判，持续推进光伏、天然气管线项目，提升能源保供能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划股、产业发展宏观经济股、行政审批与固定资产投资股、环境资源和能源股、扶贫开发和移民搬迁安置股、粮食物资及能源储备股、价格股、国防动员股，所属单位2个，分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市发展和改革局（本级）。

2.澄江市政府投资项目服务中心。

纳入澄江市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市发展和改革局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市发展和改革局2023年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市发展和改革局2023年度收入合计1,262.85万元。其中：财政拨款收入1,262.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少451.80万元，下降26.35%。其中：财政拨款收入减少451.80万元，下降26.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，导致本年项目收入支出减少。2.因本单位新增行政人员2人，事业人员1人，人员经费、公用经费等基本支出增加，导致本年基本收入支出增加。

二、支出决算情况说明

澄江市发展和改革局2023年度支出合计1262.85万元。其中：基本支出718.88万元，占总支出的56.93%；项目支出543.97万元，占总支出的43.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少451.80万元，下降26.35%。其中：基本支出增加55.03万元，增长8.29%；项目支出减少506.83万元，下降48.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，导致本年项目收入支出减少。2.因本单位新增行政人员2人，事业人员1人，人员经费、公用经费等基本支出增加，导致本年基本收入支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障澄江市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.93万元，占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.95万元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄财建〔2023〕14号2023年大中型水库移民后期扶持直补资金43.04万元，主要用于发放水库移民补助。

2.澄财建〔2023〕1号澄江市预算内项目前期工作经费330.00万元，主要用于支付澄江市内重点项目前期工作经费。

3.澄财建〔2023〕4号中央水库移民扶持专项资金1.00万元，主要用于发放水库移民补助。

4.澄财建〔2023〕1号粮食流通及救灾物资项目工作经费70.03万元，主要用于支付2022年社会粮食供需平衡调查误工费0.55万元，2023年清仓查库费17.00万元，2022年澄江市级粮食应急网点建设及营运维护补助9.00万元，澄江市财政局2023年新增市级储备粮利费补贴14.90万元，云南中和保安公司物资库2022年保安服务费等28.58万元。

5.澄财建〔2023〕60号龙街粮点危仓老库改造项目资金69.90万元，主要用于付澄江市谷盈粮食收储有限责任公司龙街粮点危仓老库改造资金。

6.澄财行〔2023〕13号人民防空机动指挥所建设专项资金30.00万元，主要用于支付四川九州电器集团有限责任公司国动办导航遥控设备费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出888.81万元,占本年支出合计的70.38%。与上年相比减少463.94万元，下降34.30%,主要原因是：1.本单位实施的预算项目及项目资金减少，导致本年项目收入支出减少。2.因本单位新增行政人员2人，事业人员1人，人员经费、公用经费等基本支出增加，导致本年基本收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.16%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费支出449.26万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.02万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于支付四川九州电器集团有限责任公司国动办导航遥控设备费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于支付行政单位离退休费23.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.95万元、抚恤金28.00万元。

9.卫生健康（类）支出54.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于：行政单位医疗19.24万元、事业单位医疗10.33万元、公务员医疗补助22.11万元、其他行政事业单位医疗支出3.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于支付住房公积金及住房补贴59.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出139.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于支付2023年新增市级储备粮利息费用补贴、2023年新增市级储备粮轮换价差亏损补助。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.35万元，决算为1.46万元，完成年初预算的62.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.35万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.13%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.35万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的62.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.35万元，决算为1.46万元，完成年初预算的62.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照八项规定，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长128.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长128.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：投资、综合、粮食业务工作接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括:无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位各项目业务工作、业务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市发展和改革局2023年机关运行经费支出43.95万元，比上年减少7.39万元，下降14.39%，主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，控制公务接待费、培训费、会议费等费用支出。单位机关运行经费主要用于支付办公费10.57万元、差旅费7.02万元、培训费1.56万元、公务接待费1.46万元、工会费6.77万元、交通补贴16.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市发展和改革局资产总额103.52万元，其中，流动资产57.32万元，固定资产46.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.79万元，其中固定资产增加2.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200330301111

澄江市发展和改革局2023年部门决算表.xlsx